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|
Clôture (10-04-2025) |
10,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,51 $)
(-4,67 %)
|
| Ouverture | 10,42 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,42 $ - 10,42 $ |
| Volume | 111 |
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (22 août 2013) : 9,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,99 % | 6,41 % | 9,65 % | 6,41 % | 17,59 % | 22,09 % | 10,52 % | 11,76 % | 20,91 % | 9,55 % | 7,20 % | 6,59 % | 9,42 % | 7,60 % |
| Référence | -1,76 % | 5,85 % | 13,57 % | 5,85 % | 26,62 % | 26,15 % | 15,14 % | 13,78 % | 17,67 % | 11,36 % | 9,74 % | 10,06 % | 11,50 % | 9,49 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,73 % | 7,17 % | 7,17 % | 0,36 % | 18,12 % | 19,80 % | 8,59 % | 9,21 % | 17,00 % | 10,21 % | 8,39 % | 8,87 % | 10,41 % | 8,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 80 | 11 / 77 | 28 / 76 | 11 / 77 | 36 / 76 | 29 / 70 | 20 / 59 | 19 / 56 | 6 / 51 | 29 / 51 | 30 / 46 | 31 / 41 | 24 / 33 | 26 / 33 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -8,37 % | 6,38 % | -2,23 % | 6,10 % | 2,87 % | 3,08 % | 0,38 % | 8,65 % | -5,52 % | 3,44 % | 3,90 % | -0,99 % |
| Référence | -1,77 % | 3,17 % | -0,07 % | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % | 2,26 % | 6,63 % | -1,59 % | 6,02 % | 1,62 % | -1,76 % |
18,29 % (novembre 2020)
-28,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,80 % | 20,43 % | 11,24 % | -19,51 % | 20,03 % | -12,00 % | 25,35 % | 5,33 % | 6,69 % | 20,45 % |
| Référence | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 33 | 16/ 33 | 30/ 41 | 44/ 45 | 24/ 49 | 50/ 51 | 42/ 56 | 1/ 56 | 50/ 65 | 62/ 75 |
25,35 % (2021)
-19,51 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,23 |
| Actions canadiennes | 30,42 |
| Espèces et équivalents | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Great-West Lifeco Inc | 11,59 |
| Globe Life Inc | 10,68 |
| Lincoln National Corp | 10,44 |
| Unum Group | 10,40 |
| Aflac Inc | 9,98 |
| Principal Financial Group Inc | 9,90 |
| Manulife Financial Corp | 9,59 |
| Sun Life Financial Inc | 9,24 |
| Prudential Financial Inc | 8,96 |
| MetLife Inc | 8,87 |
FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 18,27 % | 18,39 % | 20,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,17 % | 1,27 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,43 % | 1,00 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,72 % | 1,77 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,16 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 72,47 % | 82,66 % | 61,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,42 % | 18,27 % | 18,39 % | 20,15 % |
| Bêta | 1,35 % | 1,08 % | 1,17 % | 1,27 % |
| Alpha | -0,15 % | -0,05 % | 0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,69 % | 0,72 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,79 % | 0,43 % | 1,00 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,37 % | 0,72 % | 1,77 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | 0,16 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 84,05 % | 72,47 % | 82,66 % | 61,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 12,03 $ |
| Bas 52 semaines | 8,78 $ |
| Dividende annuel | 0,73 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de placement du Fonds sont d'offrir aux porteurs de parts (les « porteurs ») : (i) des distributions trimestrielles en espèces; (ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et (iii) une moindre volatilité globale du rendement du Portefeuille que celle associée à un portefeuille détenu directement composé de titres de participation ordinaires de sociétés LifeCo.
Le produit net de l'offre sera investi, de manière équipondérée, dans le Portefeuille, qui sera composé de titres d'actions ordinaires cotés en bourse provenant des 10 sociétés d'assurance-vie canadiennes et américaines les plus importantes.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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