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Actions énergétiques
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2019, 2018
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|
Clôture (22-11-2024) |
5,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,51 %)
|
| Ouverture | 5,92 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 5,88 $ - 5,93 $ |
| Volume | 43 147 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 février 2015) : 3,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,49 % | -7,16 % | -9,00 % | -1,05 % | -1,27 % | 1,62 % | 14,42 % | 28,53 % | 8,10 % | 4,09 % | 4,99 % | 4,75 % | 4,86 % | - |
| Référence | 3,21 % | -5,45 % | -5,68 % | 15,68 % | 6,37 % | 6,21 % | 23,45 % | 48,95 % | 21,81 % | 12,79 % | 8,88 % | 7,32 % | 8,36 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | -1,43 % | -1,43 % | 11,08 % | 8,17 % | 3,33 % | 13,42 % | 27,48 % | 12,85 % | 6,57 % | 4,33 % | 2,72 % | 3,46 % | -0,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 66 | 60 / 66 | 60 / 66 | 63 / 65 | 59 / 65 | 43 / 54 | 43 / 53 | 29 / 51 | 36 / 42 | 35 / 42 | 28 / 41 | 25 / 39 | 27 / 38 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,06 % | -0,28 % | -1,47 % | 0,99 % | 6,38 % | 2,73 % | -0,01 % | -2,72 % | 0,77 % | -1,20 % | -5,57 % | -0,49 % |
| Référence | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % |
23,11 % (novembre 2020)
-32,74 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 25,41 % | 3,48 % | -9,41 % | 6,70 % | -35,53 % | 40,09 % | 44,16 % | 6,69 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 33/ 38 | 1/ 39 | 5/ 41 | 18/ 42 | 40/ 45 | 29/ 51 | 21/ 53 | 5/ 54 |
44,16 % (2022)
-35,53 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,80 |
| Actions internationales | 38,56 |
| Actions canadiennes | 13,97 |
| Espèces et équivalents | -0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 100,61 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,33 |
| Autres | -0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,43 |
| Europe | 32,25 |
| Amérique Latine | 6,38 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chevron Corp | 7,07 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 7,02 |
| Exxon Mobil Corp | 7,00 |
| Suncor Energy Inc | 6,99 |
| Hess Corp | 6,98 |
| ConocoPhillips | 6,80 |
| Shell PLC - ADR | 6,76 |
| Diamondback Energy Inc | 6,73 |
| Occidental Petroleum Corp | 6,71 |
| EOG Resources Inc | 6,69 |
FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 22,60 % | 29,64 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,70 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,55 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,99 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 71,29 % | 47,82 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,02 % | 22,60 % | 29,64 % | - |
| Bêta | 0,46 % | 0,80 % | 0,70 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,83 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | -0,54 % | 0,55 % | 0,34 % | - |
| Sortino | -0,55 % | 0,99 % | 0,45 % | - |
| Treynor | -0,12 % | 0,16 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | - | 71,29 % | 47,82 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 février 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 143 $ |
| Haut 52 semaines | 6,60 $ |
| Bas 52 semaines | 5,57 $ |
| Dividende annuel | 0,47 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
Le FNB First Asset investit dans une variété de titres de portefeuille et d'instruments qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des titres de participation et d'autres titres. Le portefeuille du FNB First Asset peut de temps en temps, aussi inclure un montant significatif d'espèces et/ou des équivalents en espèces. De plus avoir la possibilité de vendre des options d'achat de titres individuels ou sur une «base panier», le FNB First Asset peut, de temps en temps, vendre des options d'indice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 04-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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