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FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes (NXF : TSX)

Actions énergétiques

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FundGrade D

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018

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Clôture
(12-08-2025)
5,38 $
Variation
0,04 $ (0,75 %)
Ouverture 5,35 $
Fourchette journalière 5,35 $ - 5,43 $
Volume 27 660

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-012,00 $4,00 $6,00 $8,00 $10,00 $5,00 $7,00 $020 000 0001 000 0002 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01-60 %-40 %-20 %0 %-80 %20 %-30 %-10 %10 %Période

Légende

FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 février 2015) : 3,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,21 % 12,43 % 3,75 % 5,42 % -5,73 % 1,62 % 5,61 % 15,42 % 17,92 % 5,91 % 2,71 % 5,29 % 4,90 % 4,12 %
Référence 3,93 % 16,39 % 4,92 % 5,28 % -1,12 % 10,17 % 9,49 % 26,94 % 34,76 % 17,34 % 8,16 % 9,57 % 8,02 % 7,59 %
Moyenne de la catégorie 2,55 % 4,33 % 4,33 % 5,26 % 3,08 % 7,87 % 7,47 % 16,17 % 21,24 % 10,25 % 4,07 % 5,03 % 3,65 % 3,14 %
Classement au sein de la catégorie 10 / 69 28 / 69 24 / 67 12 / 67 62 / 66 62 / 65 45 / 54 39 / 52 37 / 46 39 / 42 34 / 42 32 / 41 29 / 39 22 / 34
Quartile de classement 1 2 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-20 %-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,20 % -5,57 % -0,49 % 2,35 % -5,89 % 1,61 % 1,95 % 5,55 % -14,24 % 2,66 % 5,09 % 4,21 %
Référence -2,22 % -6,30 % 3,21 % 3,39 % -3,92 % 0,34 % -1,83 % 5,55 % -13,01 % 6,05 % 5,60 % 3,93 %

Best Monthly Return Since Inception

23,11 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-32,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 25,41 % 3,48 % -9,41 % 6,70 % -35,53 % 40,09 % 44,16 % 6,69 % -4,69 %
Référence -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 % 14,91 %
Moyenne de la catégorie -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 % 12,23 %
Quartile de classement - 4 1 1 2 4 3 2 1 4
Classement au sein de la catégorie - 33/ 38 1/ 39 5/ 41 18/ 42 40/ 45 29/ 51 21/ 52 5/ 54 63/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

44,16 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-35,53 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 40,23
Actions internationales 40,03
Actions canadiennes 20,14
Espèces et équivalents -0,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 100,40
Espèces et quasi-espèces -0,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,97
Europe 33,44
Amérique Latine 6,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Imperial Oil Ltd 7,11
Chevron Corp 7,09
Eni SpA - ADR 7,02
BP PLC - ADR 7,01
ConocoPhillips 6,81
Shell PLC - ADR 6,75
Diamondback Energy Inc 6,68
Suncor Energy Inc 6,63
Exxon Mobil Corp 6,63
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - ADR 6,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est valeur.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628300%5%10%15%20%25%

FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 19,31 % 24,63 % 24,65 %
Bêta 0,79 % 0,74 % 0,69 %
Alpha -0,02 % -0,06 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,87 % 0,83 %
Sharpe 0,17 % 0,69 % 0,22 %
Sortino 0,33 % 1,14 % 0,24 %
Treynor 0,04 % 0,23 % 0,08 %
Efficience fiscale 35,45 % 76,17 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,88 % 19,31 % 24,63 % 24,65 %
Bêta 0,93 % 0,79 % 0,74 % 0,69 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,06 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,84 % 0,87 % 0,83 %
Sharpe -0,36 % 0,17 % 0,69 % 0,22 %
Sortino -0,41 % 0,33 % 1,14 % 0,24 %
Treynor -0,08 % 0,04 % 0,23 % 0,08 %
Efficience fiscale - 35,45 % 76,17 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,66,616,516,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,56,512,812,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,06,012,412,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A11,711,740,040,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 février 2015
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 122 $
Haut 52 semaines 6,24 $
Bas 52 semaines 4,53 $
Dividende annuel 0,40 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.

Stratégie de placement

Le FNB First Asset investit dans une variété de titres de portefeuille et d'instruments qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des titres de participation et d'autres titres. Le portefeuille du FNB First Asset peut de temps en temps, aussi inclure un montant significatif d'espèces et/ou des équivalents en espèces. De plus avoir la possibilité de vendre des options d'achat de titres individuels ou sur une «base panier», le FNB First Asset peut, de temps en temps, vendre des options d'indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,72 %
Frais de gestion 0,65 %

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