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Actions de PME mondiales
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2018
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|
Clôture (13-03-2025) |
34,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,24 $)
(-0,68 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (06 mai 2015) : 8,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,11 % | -1,29 % | 5,39 % | 1,57 % | 14,77 % | 11,82 % | 7,77 % | 6,88 % | 11,24 % | 8,48 % | 7,13 % | 7,74 % | 9,48 % | - |
| Référence | -3,55 % | -2,36 % | 8,11 % | 0,71 % | 15,33 % | 13,19 % | 8,64 % | 6,99 % | 10,76 % | 8,85 % | 7,56 % | 8,21 % | 9,79 % | 8,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,60 % | 2,38 % | 2,38 % | 0,80 % | 9,56 % | 9,29 % | 5,23 % | 3,74 % | 8,51 % | 6,44 % | 4,94 % | 5,54 % | 6,65 % | 5,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 279 | 159 / 278 | 109 / 278 | 121 / 279 | 58 / 269 | 102 / 255 | 75 / 231 | 62 / 211 | 68 / 193 | 75 / 170 | 50 / 143 | 38 / 132 | 20 / 127 | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,22 % | -2,97 % | 4,41 % | -1,92 % | 8,27 % | -1,93 % | 1,72 % | -0,82 % | 5,82 % | -2,82 % | 3,76 % | -2,11 % |
| Référence | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % | -3,05 % | 4,42 % | -3,55 % |
12,03 % (novembre 2020)
-15,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 11,01 % | 13,82 % | -7,23 % | 14,59 % | 10,08 % | 17,45 % | -10,89 % | 13,29 % | 16,19 % |
| Référence | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 36/ 127 | 66/ 132 | 53/ 142 | 94/ 168 | 110/ 174 | 42/ 209 | 102/ 231 | 121/ 248 | 90/ 266 |
17,45 % (2021)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,68 |
| Actions internationales | 46,57 |
| Actions canadiennes | 4,23 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,38 |
| Espèces et équivalents | 0,15 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,37 |
| Immobilier | 13,13 |
| Technologie | 11,48 |
| Biens de consommation | 10,20 |
| Services aux consommateurs | 9,54 |
| Autres | 40,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,59 |
| Asie | 26,23 |
| Europe | 18,22 |
| Amérique Latine | 1,39 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,20 |
| Autres | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF (PRFZ) | 50,27 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts exUS SM ETF (PDN) | 49,64 |
| Canadian Dollar | 0,10 |
| United States Dollar | 0,00 |
| British Pound Sterling | 0,00 |
| Danish Krone | 0,00 |
| Hong Kong Dollar | 0,00 |
| Israeli Shekel | 0,00 |
| New Zealand Dollar | 0,00 |
| Norwegian Krone | 0,00 |
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - parts en $ CA
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 15,52 % | 16,43 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | 0,59 % | - |
| Sortino | 0,61 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 87,63 % | 91,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,24 % | 15,52 % | 16,43 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,95 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,31 % | 0,59 % | - |
| Sortino | 1,94 % | 0,61 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 93,68 % | 87,63 % | 91,59 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 46 $ |
| Haut 52 semaines | 37,33 $ |
| Bas 52 semaines | 31,14 $ |
| Dividende annuel | 0,76 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index & FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le PZW cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés, à l’échelle mondiale.
PZW détient des titres des portefeuilles PowerShares dans les répartitions cibles stratégiques suivantes: 50% - PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio (Nasdaq ticker: PRFZ) 50% - PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid Portfolio (NYSE Arca ticker: PDN)
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Capital Management LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,49 % |
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