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Clôture (22-11-2024) |
12,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
| Ouverture | 12,27 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 12,26 $ - 12,27 $ |
| Volume | 5 664 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (18 août 2010) : 8,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 9,10 % | 14,55 % | 16,26 % | 36,02 % | 10,28 % | 4,26 % | 14,18 % | 8,40 % | 8,31 % | 6,82 % | 8,30 % | 8,92 % | 7,56 % |
| Référence | 2,26 % | 5,53 % | 16,06 % | 25,25 % | 39,54 % | 22,18 % | 10,79 % | 17,57 % | 10,11 % | 10,58 % | 8,61 % | 10,20 % | 9,30 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 15,79 % | 15,79 % | 21,69 % | 41,92 % | 15,75 % | 5,96 % | 16,40 % | 9,82 % | 9,83 % | 8,02 % | 9,84 % | 9,00 % | 8,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 76 | 19 / 76 | 48 / 76 | 56 / 75 | 52 / 75 | 47 / 65 | 37 / 56 | 39 / 56 | 31 / 51 | 32 / 49 | 29 / 45 | 27 / 40 | 19 / 33 | 24 / 32 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,43 % | 8,91 % | -1,57 % | 1,69 % | 5,11 % | -3,53 % | 2,38 % | -3,38 % | 6,15 % | 3,34 % | 5,13 % | 0,42 % |
| Référence | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % | -1,77 % | 3,17 % | -0,07 % | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % | 2,26 % |
12,07 % (novembre 2020)
-17,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,83 % | -4,66 % | 26,61 % | 12,14 % | -8,98 % | 14,07 % | 1,64 % | 34,05 % | -11,31 % | 6,88 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 30 | 31/ 33 | 3/ 33 | 24/ 41 | 28/ 45 | 44/ 49 | 23/ 51 | 14/ 56 | 28/ 56 | 47/ 65 |
34,05 % (2021)
-11,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,28 |
| Espèces et équivalents | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,72 |
| Autres | -0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal | 17,34 |
| National Bank of Canada | 17,31 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 17,24 |
| Royal Bank of Canada | 16,76 |
| Bank of Nova Scotia | 16,27 |
| Toronto-Dominion Bank | 14,53 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,72 |
| BANK OF NOVA SCOTIA /The | -0,01 |
| ROYAL BANK OF CANADA a | -0,01 |
| BANK OF MONTREAL | -0,02 |
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 16,14 % | 17,41 % | 15,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,96 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,42 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,22 % | 0,54 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 23,87 % | 62,32 % | 61,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,22 % | 16,14 % | 17,41 % | 15,00 % |
| Bêta | 1,20 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,06 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,69 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 1,93 % | 0,12 % | 0,42 % | 0,46 % |
| Sortino | 5,24 % | 0,22 % | 0,54 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 89,65 % | 23,87 % | 62,32 % | 61,67 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 212 $ |
| Haut 52 semaines | 12,27 $ |
| Bas 52 semaines | 9,69 $ |
| Dividende annuel | 0,86 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Les objectifs de la Société sont de procurer aux actionnaires : des distributions trimestrielles; la possibilité de plus-value du capital; une volatilité générale du rendement du Portefeuille moindre que celle associée à un portefeuille d´actions ordinaires des Banques détenu directement.
Le portefeuille sera initialement pondéré à peu près également. Le gérant aura recours chaque mois à un programme de vente d´options d´achat couvertes sur environ 25 % au plus des actions ordinaires de chaque banque détenues dans le portefeuille pour tirer un revenu intéressant au plan fiscal des dividendes et des primes d´options d´achat, de réduire la volatilité du rendement associé à la détention d´un portefeuille d´actions ordinaires des Banques; de générer une plus-value du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 04-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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