Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (08-08-2025)	27,97 $
Variation	0,11 $ (0,39 %)

Ouverture	27,84 $
Fourchette journalière	27,84 $ - 27,90 $
Volume	6 104

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de lingots d'argent Purpose - parts de FNB non couvertes libellées en dollars canadiens

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2011) : 1,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	8,11 %	-0,02 %	17,83 %	17,83 %	21,59 %	27,82 %	22,32 %	10,65 %	14,50 %	15,48 %	12,04 %	10,25 %	7,73 %	8,72 %
Référence	2,91 %	8,53 %	10,17 %	10,17 %	26,37 %	19,03 %	16,09 %	10,74 %	15,02 %	11,96 %	10,77 %	10,72 %	10,76 %	9,61 %
Moyenne de la catégorie	2,56 %	23,65 %	23,65 %	23,65 %	36,38 %	29,39 %	21,59 %	14,47 %	12,34 %	14,66 %	13,27 %	11,42 %	8,69 %	9,46 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-1,90 %	0,57 %	6,18 %	10,66 %	-7,78 %	-3,46 %	10,72 %	-2,14 %	8,76 %	-9,40 %	2,08 %	8,11 %
Référence	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

33,20 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,42 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,37 %	13,17 %	-3,43 %	-2,19 %	11,18 %	43,17 %	-13,64 %	9,89 %	-3,46 %	31,29 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,31 %	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %	27,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,17 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,64 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,65
Espèces et équivalents	0,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,35
Autres	99,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,35
Autres	99,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Silver Bullion	99,65
Cash and Cash Equivalents	0,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'argent Purpose - parts de FNB non couvertes libellées en dollars canadiens

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	26,52 %	30,13 %	25,40 %
Bêta	0,02 %	0,29 %	0,40 %
Alpha	0,23 %	0,14 %	0,07 %
R-carré	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Sharpe	0,74 %	0,51 %	0,38 %
Sortino	1,46 %	0,93 %	0,59 %
Treynor	8,21 %	0,53 %	0,24 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	24,30 %	26,52 %	30,13 %	25,40 %
Bêta	-0,04 %	0,02 %	0,29 %	0,40 %
Alpha	0,23 %	0,23 %	0,14 %	0,07 %
R-carré	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Sharpe	0,78 %	0,74 %	0,51 %	0,38 %
Sortino	1,44 %	1,46 %	0,93 %	0,59 %
Treynor	-4,66 %	8,21 %	0,53 %	0,24 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	31 mars 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	60 $
Haut 52 semaines	28,39 $
Bas 52 semaines	19,48 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs dans des lingots d'argent et, parallèlement, dans une faible quantité de certificats d'argent, le cas échéant.

Stratégie de placement

Le Fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans un portefeuille à long terme de lingots d'argent afin d'offrir une solution de rechange sûre et pratique à faible coût aux investisseurs qui veulent se procurer un placement dans des lingots d'argent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,44 %
Frais de gestion	0,40 %

Accèder à

Fonds de lingots d'argent Purpose - parts de FNB non couvertes libellées en dollars canadiens (SBT.B : TSX)