Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (22-11-2024)	9,37 $
Variation	0,02 $ (0,21 %)

Ouverture	9,37 $
Fourchette journalière	9,37 $ - 9,37 $
Volume	2 500

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 3,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,66 %	1,36 %	5,96 %	4,54 %	11,79 %	6,11 %	-0,45 %	-0,65 %	0,56 %	1,87 %	1,50 %	1,74 %	2,18 %	1,96 %
Référence	0,44 %	1,96 %	7,32 %	8,56 %	13,44 %	10,26 %	1,57 %	-0,22 %	1,36 %	3,04 %	2,42 %	2,25 %	2,87 %	3,82 %
Moyenne de la catégorie	-0,72 %	5,44 %	5,44 %	4,91 %	12,29 %	7,44 %	0,49 %	1,18 %	1,77 %	2,82 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	95 / 156	98 / 153	52 / 122	63 / 114	82 / 114	92 / 113	73 / 103	76 / 96	69 / 92	66 / 87	60 / 82	47 / 69	45 / 66	34 / 42
Quartile de classement	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,39 %	3,43 %	-0,47 %	-0,02 %	0,58 %	-1,42 %	1,51 %	0,93 %	2,03 %	0,34 %	1,68 %	-0,66 %
Référence	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

4,28 % (janvier 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,84 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,35 %	0,20 %	4,59 %	4,54 %	0,64 %	6,30 %	8,15 %	-2,01 %	-12,25 %	6,25 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	4	4	4	3	1	3	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	31/ 40	42/ 52	55/ 66	39/ 75	11/ 82	66/ 88	18/ 92	87/ 96	77/ 103	88/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,15 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	43,67
Espèces et équivalents	23,93
Obligations de gouvernements étrangers	15,39
Obligations du gouvernement canadien	12,95
Obligations de sociétés étrangères	4,18
Autres	-0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	76,18
Espèces et quasi-espèces	23,93
Autres	-0,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	14,74
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	3,88
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	3,03
TRANSCANADA PIPELINE STRIP DISCOUNT NOTE	2,61
SUNCOR ENERGY INC NEW DISCOUNT NOTE	1,93
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,87
IGM Financial Inc 6.00% 10-Dec-2040	1,44
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	1,29
Cash and Cash Equivalents	1,27
Air Lease Corp 2.63% 29-Nov-2024	1,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	6,03 %	5,62 %	4,57 %
Bêta	0,71 %	0,66 %	0,42 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,69 %	0,64 %	0,45 %
Sharpe	-0,62 %	-0,28 %	0,10 %
Sortino	-0,71 %	-0,54 %	-0,29 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	20,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,31 %	6,03 %	5,62 %	4,57 %
Bêta	0,90 %	0,71 %	0,66 %	0,42 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,69 %	0,64 %	0,45 %
Sharpe	1,26 %	-0,62 %	-0,28 %	0,10 %
Sortino	4,05 %	-0,71 %	-0,54 %	-0,29 %
Treynor	0,07 %	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	85,22 %	-	-	20,27 %

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Détails du fonds

Date de création	23 octobre 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	186 $
Haut 52 semaines	9,58 $
Bas 52 semaines	8,72 $
Dividende annuel	0,35 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de CI ETF sont : (i) de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles ; et (ii) de maximiser pour les porteurs de parts des rendement totaux constitués principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant les risques et en préservant le capital.

Stratégie de placement

Le portefeuille du FNB CI sera composé principalement d'obligations américaines, canadiennes et européennes de bonne qualité et de titres d'emprunt de bonne qualité. Le FNB peut également investir jusqu'à 20 % du portefeuille dans des titres d'emprunt de qualité inférieure ou des obligations de sociétés à rendement élevé ayant obtenu, dans chaque cas, au moins la note BB- (de Standard and Poors, ou la note équivalente d'une autre agence de notation reconnue à l'échelle nationale).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Sandhu	16-10-2020
Adam Tuer	16-10-2020
CI Global Asset Management	22-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,77 %
Frais de gestion	0,65 %

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes (FIG : TSX)

FundGrade C