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FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A (HBF : TSX)

Actions américaines

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Cotes ESG Fundata A

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Clôture
(24-12-2024)
10,25 $
Variation
0,10 $ (0,99 %)
Ouverture 10,15 $
Fourchette journalière 10,15 $ - 10,24 $
Volume 6 292

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juillet 2014) : 8,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,76 % 4,38 % 10,74 % 14,52 % 18,29 % 9,97 % 4,73 % 8,55 % 8,56 % 9,30 % 8,63 % 10,03 % 9,60 % 8,42 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 15,35 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 1 303 / 1 332 1 279 / 1 324 1 252 / 1 307 1 272 / 1 285 1 264 / 1 284 1 156 / 1 188 1 073 / 1 123 1 015 / 1 066 953 / 1 004 866 / 922 777 / 855 648 / 770 590 / 692 598 / 645
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,29 % 0,10 % 1,52 % 1,60 % -2,19 % 2,40 % 0,27 % 2,59 % 3,14 % 1,32 % -0,70 % 3,76 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 0,14 % 9,37 % 18,90 % -4,39 % 26,25 % 10,84 % 21,71 % -14,71 % 11,16 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - 4 1 2 4 2 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie - 566/ 645 137/ 693 211/ 770 657/ 856 286/ 928 654/ 1 004 710/ 1 069 504/ 1 124 1 036/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 89,99
Actions internationales 9,75
Espèces et équivalents 1,01
Produits dérivés -0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,51
Services financiers 14,92
Biens de consommation 14,64
Services aux consommateurs 10,51
Soins de santé 9,91
Autres 15,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,16
Europe 9,75
Autres -0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Walmart Inc 5,77
Procter & Gamble Co 5,36
Cisco Systems Inc 5,26
Caterpillar Inc 5,26
Microsoft Corp 5,15
UnitedHealth Group Inc 5,11
Verizon Communications Inc 5,11
Apple Inc 5,09
JPMorgan Chase & Co 5,05
Visa Inc Cl A 5,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 14,70 % 16,54 % 13,95 %
Bêta 0,89 % 1,00 % 0,86 %
Alpha -0,08 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,74 % 0,75 % 0,64 %
Sharpe 0,15 % 0,44 % 0,54 %
Sortino 0,26 % 0,58 % 0,64 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,09 %
Efficience fiscale 33,35 % 66,08 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,17 % 14,70 % 16,54 % 13,95 %
Bêta 0,32 % 0,89 % 1,00 % 0,86 %
Alpha 0,07 % -0,08 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,21 % 0,74 % 0,75 % 0,64 %
Sharpe 2,04 % 0,15 % 0,44 % 0,54 %
Sortino 5,37 % 0,26 % 0,58 % 0,64 %
Treynor 0,40 % 0,02 % 0,07 % 0,09 %
Efficience fiscale 82,17 % 33,35 % 66,08 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 juillet 2014
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 533 $
Haut 52 semaines 10,35 $
Bas 52 semaines 9,39 $
Dividende annuel 0,75 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du Brand Leaders Plus Income ETF est de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de sociétés dotées de marques dominantes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire choisit les titres de capitaux propres du portefeuille et reconstitue et rééquilibre chaque trimestre le portefeuille, de sorte que celui-ci présentera, : (i) un ratio cours/bénéfice moyen inférieur àla moyenne des ratios affichés par les sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement; (ii) un rendement moyen supérieur à la moyenne des rendements des sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul G. MacDonald 09-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Harvest Portfolios Group Inc.
Conseiller Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,92 %
Frais de gestion 0,75 %

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