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Actions américaines
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|
Clôture (22-11-2024) |
10,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,49 %)
|
| Ouverture | 10,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,15 $ - 10,20 $ |
| Volume | 71 759 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (24 juillet 2014) : 8,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,70 % | 3,76 % | 9,29 % | 10,37 % | 21,22 % | 10,67 % | 2,37 % | 10,76 % | 8,51 % | 9,09 % | 8,63 % | 9,97 % | 9,20 % | 8,47 % |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 12,39 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 129 / 1 326 | 532 / 1 310 | 1 097 / 1 298 | 1 254 / 1 281 | 1 246 / 1 275 | 1 142 / 1 182 | 1 066 / 1 108 | 931 / 1 057 | 922 / 993 | 833 / 912 | 742 / 847 | 622 / 760 | 570 / 685 | 569 / 625 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,33 % | 3,29 % | 0,10 % | 1,52 % | 1,60 % | -2,19 % | 2,40 % | 0,27 % | 2,59 % | 3,14 % | 1,32 % | -0,70 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
12,50 % (novembre 2020)
-12,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,14 % | 9,37 % | 18,90 % | -4,39 % | 26,25 % | 10,84 % | 21,71 % | -14,71 % | 11,16 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 559/ 638 | 137/ 686 | 211/ 762 | 651/ 848 | 284/ 920 | 650/ 997 | 706/ 1 062 | 499/ 1 119 | 1 033/ 1 183 |
26,25 % (2019)
-14,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,16 |
| Actions internationales | 9,98 |
| Produits dérivés | -0,35 |
| Espèces et équivalents | -0,80 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,47 |
| Services financiers | 15,43 |
| Biens de consommation | 14,80 |
| Soins de santé | 10,18 |
| Services aux consommateurs | 10,05 |
| Autres | 14,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,30 |
| Europe | 9,98 |
| Autres | -1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 5,42 |
| Texas Instruments Inc | 5,37 |
| Walmart Inc | 5,25 |
| Shell PLC - ADR | 5,23 |
| Visa Inc Cl A | 5,22 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,14 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,10 |
| Johnson & Johnson | 5,08 |
| Morgan Stanley | 5,07 |
| Microsoft Corp | 5,07 |
FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,70 % | 16,53 % | 13,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 1,01 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,44 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,58 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,07 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | - | 65,81 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,60 % | 14,70 % | 16,53 % | 13,96 % |
| Bêta | 0,46 % | 0,89 % | 1,01 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,71 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,98 % | 0,00 % | 0,44 % | 0,54 % |
| Sortino | 6,35 % | 0,04 % | 0,58 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,33 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 84,09 % | - | 65,81 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 510 $ |
| Haut 52 semaines | 10,29 $ |
| Bas 52 semaines | 9,28 $ |
| Dividende annuel | 0,74 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
L'objectif de placement du Brand Leaders Plus Income ETF est de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de sociétés dotées de marques dominantes.
Le gestionnaire choisit les titres de capitaux propres du portefeuille et reconstitue et rééquilibre chaque trimestre le portefeuille, de sorte que celui-ci présentera, : (i) un ratio cours/bénéfice moyen inférieur àla moyenne des ratios affichés par les sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement; (ii) un rendement moyen supérieur à la moyenne des rendements des sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul G. MacDonald | 09-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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