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FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A (HBF : TSX)

Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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Clôture
(08-08-2025)
10,08 $
Variation
0,15 $ (1,45 %)
Ouverture 10,09 $
Fourchette journalière 10,07 $ - 10,09 $
Volume 7 435

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-018,00 $10,00 $12,00 $6,00 $9,00 $11,00 $010 000 0001 000 0002 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-01-20 %0 %20 %40 %60 %-10 %-5 %5 %10 %15 %Période

Légende

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juillet 2014) : 8,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,17 % 4,97 % 3,24 % 3,24 % 12,65 % 10,04 % 9,32 % 4,62 % 10,33 % 8,59 % 8,97 % 9,05 % 9,80 % 9,04 %
Référence 4,21 % 5,29 % 0,70 % 0,70 % 14,79 % 21,58 % 22,01 % 13,98 % 16,67 % 15,87 % 14,97 % 15,11 % 15,47 % 14,65 %
Moyenne de la catégorie 4,11 % 0,47 % 0,47 % 0,47 % 10,63 % 16,88 % 17,15 % 9,34 % 13,21 % 11,82 % 11,14 % 11,32 % 11,70 % 10,63 %
Classement au sein de la catégorie 732 / 1 341 599 / 1 312 201 / 1 295 201 / 1 295 434 / 1 274 1 111 / 1 208 1 099 / 1 157 1 017 / 1 087 870 / 1 020 857 / 975 714 / 878 667 / 816 591 / 740 522 / 650
Quartile de classement 3 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,59 % 3,14 % 1,32 % -0,70 % 3,76 % -1,21 % 2,97 % -0,58 % -3,94 % -2,88 % 3,76 % 4,17 %
Référence 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,14 % 9,37 % 18,90 % -4,39 % 26,25 % 10,84 % 21,71 % -14,71 % 11,16 % 13,13 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 4 1 2 4 2 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 553/ 632 135/ 680 208/ 757 650/ 842 286/ 914 647/ 989 696/ 1 054 487/ 1 104 1 021/ 1 167 1 193/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 89,88
Actions internationales 9,47
Espèces et équivalents 1,45
Produits dérivés -0,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 37,94
Services financiers 20,75
Biens de consommation 13,26
Services aux consommateurs 8,74
Biens industriels 5,70
Autres 13,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,81
Europe 9,47
Autres 0,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Oracle Corp 6,81
Broadcom Inc 6,05
Caterpillar Inc 5,70
Cisco Systems Inc 5,52
Microsoft Corp 5,49
Morgan Stanley 5,49
JPMorgan Chase & Co 5,33
Wells Fargo & Co 5,17
Alphabet Inc Cl A 4,99
Shell PLC - ADR 4,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus – parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,61 % 14,39 % 13,87 %
Bêta 0,87 % 0,90 % 0,90 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,72 % 0,71 % 0,72 %
Sharpe 0,43 % 0,58 % 0,57 %
Sortino 0,77 % 0,88 % 0,70 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 66,21 % 70,87 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,69 % 13,61 % 14,39 % 13,87 %
Bêta 0,64 % 0,87 % 0,90 % 0,90 %
Alpha 0,03 % -0,08 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,77 % 0,72 % 0,71 % 0,72 %
Sharpe 0,93 % 0,43 % 0,58 % 0,57 %
Sortino 1,69 % 0,77 % 0,88 % 0,70 %
Treynor 0,14 % 0,07 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 73,92 % 66,21 % 70,87 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,696,661,561,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,995,962,462,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,496,455,355,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,896,864,764,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 juillet 2014
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 557 $
Haut 52 semaines 10,45 $
Bas 52 semaines 8,57 $
Dividende annuel 0,78 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du Brand Leaders Plus Income ETF est de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de sociétés dotées de marques dominantes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire choisit les titres de capitaux propres du portefeuille et reconstitue et rééquilibre chaque trimestre le portefeuille, de sorte que celui-ci présentera, : (i) un ratio cours/bénéfice moyen inférieur àla moyenne des ratios affichés par les sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement; (ii) un rendement moyen supérieur à la moyenne des rendements des sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Harvest Portfolios Group Inc.

  • Paul G. MacDonald
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Harvest Portfolios Group Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,75 %

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