Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-11-2024)	19,58 $
Variation	0,05 $ (0,26 %)

Ouverture	19,60 $
Fourchette journalière	19,59 $ - 19,60 $
Volume	4 800

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2017) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,70 %	1,36 %	5,47 %	5,52 %	14,70 %	9,41 %	1,41 %	3,50 %	3,76 %	5,07 %	4,08 %	-	-	-
Référence	2,26 %	3,80 %	8,78 %	13,90 %	17,70 %	14,40 %	6,03 %	4,76 %	4,75 %	5,41 %	4,78 %	4,95 %	5,71 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-0,34 %	5,58 %	5,58 %	6,30 %	13,32 %	8,38 %	1,37 %	2,95 %	2,78 %	3,24 %	2,70 %	3,06 %	3,36 %	2,90 %
Classement au sein de la catégorie	269 / 304	263 / 303	187 / 302	231 / 302	104 / 302	121 / 296	195 / 287	151 / 277	96 / 271	44 / 259	56 / 237	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	2	2	3	3	2	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,26 %	3,27 %	0,07 %	-0,33 %	1,40 %	-1,07 %	1,40 %	0,89 %	1,71 %	1,08 %	0,99 %	-0,70 %
Référence	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

5,70 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-2,73 %	14,24 %	9,73 %	5,12 %	-12,08 %	11,34 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	1	1	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	134/ 238	7/ 263	21/ 273	94/ 278	251/ 287	58/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	50,10
Obligations de sociétés canadiennes	34,49
Espèces et équivalents	10,01
Obligations du gouvernement canadien	3,22
Obligations de gouvernements étrangers	2,19
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,99
Espèces et quasi-espèces	10,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,47
Autres	2,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NuVista Energy Ltd 7.87% 23-Jul-2026	4,11
Videotron Ltd 5.75% 29-Nov-2024	3,83
Wolf Midstream Canada LP 6.40% 18-Jul-2029	3,49
NOVA Chemicals Corp 8.50% 15-Nov-2028	2,60
Ford Motor Credit Co LLC 4.00% 13-Aug-2030	2,59
SCOTIA CAD OVERNIGHTDEPOSIT 5.30% 31-Dec-2049	2,53
Secure Energy Services Inc 6.75% 22-Mar-2029	2,53
Northland Power Inc (Ontario) 9.25% 30-Jun-2083	2,53
Capital Power Corp 8.13% 05-Jun-2054	2,37
Parkland Corporation 3.87% 16-Jun-2026	2,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	8,73 %	8,72 %	-
Bêta	0,91 %	0,91 %	-
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-
R-carré	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	-0,19 %	0,21 %	-
Sortino	-0,19 %	0,16 %	-
Treynor	-0,02 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	-	45,57 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,06 %	8,73 %	8,72 %	-
Bêta	0,26 %	0,91 %	0,91 %	-
Alpha	0,10 %	-0,04 %	0,00 %	-
R-carré	0,02 %	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	1,54 %	-0,19 %	0,21 %	-
Sortino	6,30 %	-0,19 %	0,16 %	-
Treynor	0,36 %	-0,02 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	83,48 %	-	45,57 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 janvier 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	19,84 $
Bas 52 semaines	18,36 $
Dividende annuel	1,09 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares vise à procurer un revenu d'intérêts et à procurer une certaine croissance possible du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui ont obtenu une note tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé. L'exposition à ces types de titres sera obtenue en investissant surtout dans le Fonds actif d'obligations croisées Dynamique.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le DXO investira surtout dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui sont tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé afin de tirer profit des mouvements du marché qui ont tendance à accompagner les valorisations vers les titres de qualité et les rabaissements depuis ceux-ci. Il s'agit des titres auxquels des agences de notation reconnues à l'échelle nationale ont attribué des notes de BBB+ à BB-.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc-André Gaudreau	25-01-2017
Roger Rouleau	13-07-2020
Jeremy Lucas	13-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,55 %
Frais de gestion	0,50 %

FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®