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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (03-12-2024) |
24,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,62 %)
|
| Ouverture | 24,33 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 24,13 $ - 24,33 $ |
| Volume | 4 050 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (03 avril 2017) : 4,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,44 % | -0,22 % | 2,33 % | 6,04 % | 9,26 % | 3,33 % | 3,26 % | 6,62 % | 4,63 % | 5,65 % | 4,90 % | - | - | - |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 9,75 % | 9,75 % | 16,69 % | 32,21 % | 20,51 % | 3,93 % | 10,09 % | 11,90 % | 11,88 % | 11,02 % | 12,06 % | 11,03 % | 11,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 200 | 127 / 195 | 157 / 191 | 152 / 189 | 171 / 189 | 132 / 156 | 83 / 147 | 86 / 132 | 108 / 127 | 95 / 116 | 87 / 101 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,26 % | 0,76 % | 1,19 % | -0,08 % | 3,01 % | -0,50 % | 0,76 % | -1,50 % | 3,34 % | 3,22 % | 0,11 % | -3,44 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
8,58 % (décembre 2021)
-8,06 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -9,10 % | 21,43 % | 2,63 % | 14,88 % | -0,27 % | -2,34 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 94/ 106 | 59/ 117 | 121/ 127 | 77/ 132 | 24/ 149 | 139/ 161 |
21,43 % (2019)
-9,10 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,07 |
| Actions internationales | 40,36 |
| Actions canadiennes | 1,12 |
| Espèces et équivalents | -1,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 85,51 |
| Services aux consommateurs | 11,88 |
| Soins de santé | 3,13 |
| Services financiers | 0,58 |
| Immobilier | 0,12 |
| Autres | -1,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,54 |
| Europe | 29,91 |
| Asie | 10,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Procter & Gamble Co | 10,14 |
| Coca-Cola Co | 7,27 |
| Nestle SA Cl N | 6,98 |
| PepsiCo Inc | 6,55 |
| Philip Morris International Inc | 5,92 |
| Unilever PLC | 4,32 |
| Altria Group Inc | 2,67 |
| Mondelez International Inc Cl A | 2,61 |
| Colgate-Palmolive Co | 2,17 |
| CVS Health Corp | 2,05 |
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 11,28 % | 11,78 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,11 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 70,97 % | 79,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 11,28 % | 11,78 % | - |
| Bêta | 0,44 % | 0,51 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,37 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,03 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 1,47 % | 0,11 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 89,29 % | 70,97 % | 79,66 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 avril 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 38 $ |
| Haut 52 semaines | 25,14 $ |
| Bas 52 semaines | 22,42 $ |
| Dividende annuel | 0,56 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice mondial de produits de consommation essentiels, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l'indice Russell Developed Large Cap Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index.
La stratégie de placement du FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 03-04-2017 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
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