Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (16-01-2026)	5,52 $
Variation	0,08 $ (1,47 %)

Ouverture	5,45 $
Fourchette journalière	5,44 $ - 5,52 $
Volume	24 288

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2017) : -0,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,82 %	-3,81 %	-4,19 %	-1,17 %	-1,17 %	0,77 %	1,87 %	-7,90 %	-2,00 %	-3,17 %	0,09 %	-0,72 %	-	-
Référence	-3,40 %	-1,42 %	5,26 %	4,74 %	4,74 %	7,39 %	8,38 %	0,64 %	6,04 %	2,98 %	4,67 %	4,43 %	4,09 %	3,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,94 %	1,33 %	1,33 %	4,31 %	4,31 %	4,74 %	5,32 %	-2,15 %	3,21 %	1,45 %	3,85 %	3,38 %	3,60 %	3,36 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 151	146 / 150	149 / 150	145 / 146	145 / 146	139 / 144	138 / 139	129 / 129	129 / 129	123 / 123	113 / 113	105 / 105	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,51 %	3,21 %	-0,22 %	-1,58 %	0,79 %	0,46 %	-1,88 %	1,55 %	-0,04 %	-2,85 %	0,84 %	-1,82 %
Référence	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %	2,55 %	-3,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-6,22 %	22,02 %	-8,78 %	25,63 %	-31,95 %	4,10 %	2,75 %	-1,17 %
Référence	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %	4,74 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %	4,31 %
Quartile de classement	-	-	4	1	4	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	105/ 105	25/ 113	104/ 123	94/ 129	129/ 129	123/ 139	128/ 144	145/ 146

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	68,51
Unités de fiducies de revenu	17,06
Actions internationales	10,84
Espèces et équivalents	3,74
Produits dérivés	-0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	96,41
Espèces et quasi-espèces	3,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,24
Asie	12,11
Europe	10,84
Autres	1,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ascendas REIT - Units	5,09
Choice Properties REIT - Units	4,95
American Tower Corp	4,84
Regency Centers Corp	4,75
Realty Income Corp	4,72
STAG Industrial Inc	4,61
Digital Realty Trust Inc	4,42
Keppel DC REIT - Units	4,39
Agree Realty Corp	4,16
MERLIN Properties SOCIMI SA	4,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	14,01 %	16,46 %	-
Bêta	0,98 %	1,07 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,08 %	-
R-carré	0,86 %	0,88 %	-
Sharpe	-0,08 %	-0,21 %	-
Sortino	-0,02 %	-0,29 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,90 %	14,01 %	16,46 %	-
Bêta	0,43 %	0,98 %	1,07 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,08 %	-
R-carré	0,44 %	0,86 %	0,88 %	-
Sharpe	-0,61 %	-0,08 %	-0,21 %	-
Sortino	-0,86 %	-0,02 %	-0,29 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,01 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 juin 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	49 $
Haut 52 semaines	6,20 $
Bas 52 semaines	5,22 $
Dividende annuel	0,50 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du Harvest Global REIT Leaders Income ETF est de fournir aux porteurs de parts la possibilité d'une plus-value en capital; des distributions en espèces mensuelles; et une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux des leaders du secteur des FPI. Pour ce faire, le Fonds vendra généralement des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille.

Stratégie de placement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres d’au moins 20 et d’au plus 30 émetteurs du secteur des FPI, choisis parmi les leaders du secteur des FPI envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution trimestrielle, (i) ont une capitalisation boursière d’au moins 2 G$ au moment du placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,98 %
Frais de gestion	0,85 %

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FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A (HGR : TSX)

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