Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (09-03-2026)	5,47 $
Variation	0,01 $ (0,18 %)

Ouverture	5,43 $
Fourchette journalière	5,35 $ - 5,48 $
Volume	9 269

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2017) : 0,42 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,96 %	4,61 %	2,45 %	6,55 %	1,51 %	6,31 %	3,20 %	-2,61 %	-0,06 %	-1,10 %	-0,27 %	1,08 %	-	-
Référence	7,41 %	5,99 %	10,73 %	9,73 %	9,16 %	14,02 %	10,01 %	5,25 %	7,45 %	5,33 %	5,07 %	6,39 %	4,97 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	5,73 %	7,63 %	7,63 %	8,65 %	9,13 %	9,88 %	6,14 %	1,94 %	4,59 %	3,28 %	3,98 %	4,98 %	4,30 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 150	144 / 150	145 / 149	144 / 150	147 / 148	135 / 143	136 / 138	133 / 133	127 / 127	121 / 121	118 / 118	103 / 103	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,22 %	-1,58 %	0,79 %	0,46 %	-1,88 %	1,55 %	-0,04 %	-2,85 %	0,84 %	-1,82 %	2,49 %	3,96 %
Référence	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %	2,55 %	-3,40 %	2,15 %	7,41 %

Best Monthly Return Since Inception

9,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-6,22 %	22,02 %	-8,78 %	25,63 %	-31,95 %	4,10 %	2,75 %	-1,17 %
Référence	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %	4,74 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %	4,31 %
Quartile de classement	-	-	4	1	4	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	103/ 103	25/ 111	104/ 121	92/ 127	127/ 127	123/ 138	128/ 143	144/ 145

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	71,02
Unités de fiducies de revenu	17,81
Actions internationales	11,28
Espèces et équivalents	0,30
Produits dérivés	-0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	100,12
Espèces et quasi-espèces	0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,35
Asie	12,80
Europe	11,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MERLIN Properties SOCIMI SA	5,31
Regency Centers Corp	5,09
Digital Realty Trust Inc	5,05
Getty Realty Corp	5,04
Keppel DC REIT - Units	5,02
Ascendas REIT - Units	5,01
Choice Properties REIT - Units	5,01
American Tower Corp	4,93
Prologis Inc	4,67
STAG Industrial Inc	4,61

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	13,22 %	16,55 %	-
Bêta	0,92 %	1,06 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,83 %	0,89 %	-
Sharpe	0,02 %	-0,09 %	-
Sortino	0,11 %	-0,13 %	-
Treynor	0,00 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,85 %	13,22 %	16,55 %	-
Bêta	0,48 %	0,92 %	1,06 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,62 %	0,83 %	0,89 %	-
Sharpe	-0,11 %	0,02 %	-0,09 %	-
Sortino	-0,27 %	0,11 %	-0,13 %	-
Treynor	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 juin 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	33 $
Haut 52 semaines	6,20 $
Bas 52 semaines	5,22 $
Dividende annuel	0,50 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Oui

Objectif de placement

L'objectif de placement du Harvest Global REIT Leaders Income ETF est de fournir aux porteurs de parts la possibilité d'une plus-value en capital; des distributions en espèces mensuelles; et une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux des leaders du secteur des FPI. Pour ce faire, le Fonds vendra généralement des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille.

Stratégie de placement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres d’au moins 20 et d’au plus 30 émetteurs du secteur des FPI, choisis parmi les leaders du secteur des FPI envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution trimestrielle, (i) ont une capitalisation boursière d’au moins 2 G$ au moment du placement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,98 %
Frais de gestion	0,85 %

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FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales – parts de catégorie A (HGR : TSX)

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