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Équilibrés tactiques
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2021, 2020
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|
Clôture (21-11-2024) |
30,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,46 %)
|
| Ouverture | 30,76 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 30,76 $ - 30,88 $ |
| Volume | 12 902 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (24 mai 2017) : 6,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | 0,07 % | 5,83 % | 9,29 % | 16,25 % | 8,81 % | 3,72 % | 6,42 % | 7,15 % | 7,54 % | 6,49 % | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 7,85 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 343 | 334 / 341 | 285 / 340 | 228 / 338 | 264 / 338 | 239 / 336 | 160 / 331 | 152 / 314 | 58 / 307 | 64 / 290 | 52 / 273 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,95 % | 2,32 % | 0,38 % | 1,98 % | 2,69 % | -1,77 % | 1,17 % | 1,38 % | 3,11 % | -2,02 % | 0,72 % | 1,40 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
6,85 % (avril 2020)
-5,16 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,32 % | 13,61 % | 13,45 % | 10,50 % | -7,82 % | 9,12 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 47/ 273 | 132/ 291 | 14/ 312 | 174/ 314 | 93/ 335 | 128/ 336 |
13,61 % (2019)
-7,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,02 |
| Actions américaines | 21,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,87 |
| Autres | 6,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 22,65 |
| Services financiers | 14,99 |
| Technologie | 13,46 |
| Fonds négociés en bourse | 11,43 |
| Énergie | 7,06 |
| Autres | 30,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,71 |
| Europe | 0,57 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Asie | 0,15 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 41,13 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 12,51 |
| Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV) | 11,43 |
| Invesco QQQ ETF (QQQ) | 10,10 |
| iShares Core Canadian Short Term Bon Idx ETF (XSB) | 9,45 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 6,95 |
| Vanguard Total Bond Market Index ETF (BND) | 6,35 |
| United States Dollar | 1,46 |
| Purpose USD Cash Management Fund | 0,52 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,25 |
Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,67 % | 7,78 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,06 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 0,17 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 98,29 % | 99,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | 7,67 % | 7,78 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,75 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,72 % | 0,06 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 4,05 % | 0,17 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,29 % | 99,40 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 31,05 $ |
| Bas 52 semaines | 26,90 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.
Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 14-04-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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