Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (11-04-2025)	28,84 $
Variation	0,09 $ (0,31 %)

Ouverture	28,70 $
Fourchette journalière	28,66 $ - 28,86 $
Volume	4 313

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mai 2017) : 5,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	-0,90 %	2,26 %	-0,90 %	4,84 %	7,93 %	4,59 %	4,37 %	7,54 %	6,42 %	6,66 %	-	-	-
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,82 %	1,38 %	1,38 %	0,52 %	7,59 %	8,49 %	4,37 %	4,26 %	7,35 %	5,01 %	4,55 %	4,26 %	4,80 %	3,90 %
Classement au sein de la catégorie	194 / 338	258 / 338	155 / 338	258 / 338	291 / 337	203 / 332	183 / 332	183 / 318	165 / 310	84 / 296	58 / 275	-	-	-
Quartile de classement	3	4	2	4	4	3	3	3	3	2	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,77 %	1,17 %	1,38 %	3,11 %	-2,02 %	0,72 %	1,40 %	2,80 %	-1,01 %	1,44 %	-0,40 %	-1,91 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-1,32 %	13,61 %	13,45 %	10,50 %	-7,82 %	9,12 %	11,22 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	-	1	2	1	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	47/ 272	131/ 290	14/ 310	172/ 312	93/ 331	128/ 332	215/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,92
Actions américaines	18,30
Obligations de sociétés étrangères	14,43
Obligations du gouvernement canadien	12,24
Espèces et équivalents	5,51
Autres	13,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,80
Services financiers	14,71
Fonds négociés en bourse	13,58
Technologie	11,92
Énergie	6,45
Autres	27,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,94
Europe	0,56
Amérique Latine	0,33
Asie	0,10
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	36,23
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	16,50
Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV)	13,58
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	12,37
Invesco QQQ ETF (QQQ)	6,53
Vanguard Total Bond Market Index ETF (BND)	5,80
Purpose USD Cash Management Fund Class A	4,73
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (VSB)	3,67
Cash and Cash Equivalents	0,49
United States Dollar	0,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,78 %	7,54 %	-
Bêta	0,79 %	0,80 %	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,80 %	0,74 %	-
Sharpe	0,12 %	0,69 %	-
Sortino	0,33 %	0,97 %	-
Treynor	0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	90,40 %	95,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,22 %	7,78 %	7,54 %	-
Bêta	0,91 %	0,79 %	0,80 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,78 %	0,80 %	0,74 %	-
Sharpe	0,16 %	0,12 %	0,69 %	-
Sortino	0,48 %	0,33 %	0,97 %	-
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	74,10 %	90,40 %	95,46 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	24 mai 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	31,70 $
Bas 52 semaines	28,60 $
Dividende annuel	0,78 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,95 %
Frais de gestion	0,75 %

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Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB (RTA : NEO)

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®