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FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme parts en dollars canadiens (ZTL : NEO)
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2020
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|
Clôture (02-09-2026) |
35,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,45 %)
|
| Ouverture | 35,45 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 35,39 $ - 35,45 $ |
| Volume | 1 231 |
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 février 2017) : -0,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,57 % | 0,33 % | -0,49 % | -1,57 % | 0,24 % | -1,93 % | -0,28 % | -2,82 % | -6,08 % | -8,08 % | -3,18 % | -1,02 % | -0,57 % | - |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | -0,72 % | -0,72 % | -0,50 % | 1,14 % | 1,80 % | 2,96 % | 1,98 % | -0,32 % | -0,21 % | 0,61 % | 1,14 % | 1,05 % | 0,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 239 | 61 / 238 | 85 / 236 | 190 / 236 | 150 / 224 | 185 / 191 | 166 / 169 | 141 / 142 | 115 / 116 | 93 / 94 | 88 / 88 | 78 / 78 | 66 / 66 | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,92 % | 4,98 % | 2,21 % | -0,08 % | -4,14 % | -1,09 % | 4,77 % | -2,26 % | -3,14 % | 2,05 % | 4,12 % | -5,57 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,69 % (août 2019)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,62 % (octobre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 6,82 % | 8,61 % | 14,88 % | -5,48 % | -26,55 % | 0,66 % | -0,20 % | -0,47 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 9/ 70 | 13/ 83 | 1/ 90 | 91/ 97 | 124/ 125 | 145/ 147 | 164/ 181 | 200/ 207 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,88 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-26,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 99,94 |
| Espèces et équivalents | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US TREASURY N/B 5.00% 15-May-2056 | 4,18 |
| US TREASURY N/B 4.75% 15-Feb-2056 | 4,07 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 4,05 |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | 4,01 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 | 3,97 |
| US TREASURY N/B 4.63% 15-Nov-2055 | 3,93 |
| United States Treasury 4.63% 15-May-2054 | 3,92 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 3,84 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 3,83 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 3,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme parts en dollars canadiens
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 12,73 % | 12,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 2,13 % | 1,73 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | -0,23 % | -0,65 % | - |
| Sortino | -0,27 % | -0,82 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,30 % | 12,73 % | 12,98 % | - |
| Bêta | 2,24 % | 2,13 % | 1,73 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,10 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,70 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | -0,11 % | -0,23 % | -0,65 % | - |
| Sortino | -0,24 % | -0,27 % | -0,82 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 février 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 97 $ |
| Haut 52 semaines | 39,61 $ |
| Bas 52 semaines | 35,14 $ |
| Dividende annuel | 1,19 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations du Trésor des États-Unis à long terme, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme consiste à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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