Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-12-2024)	19,79 $
Variation	0,07 $ (0,35 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	50

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2017) : 2,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,80 %	2,28 %	5,23 %	11,62 %	15,84 %	8,36 %	-0,42 %	0,22 %	0,96 %	2,75 %	1,75 %	-	-	-
Référence	2,29 %	1,36 %	6,42 %	21,55 %	22,55 %	12,47 %	2,24 %	6,55 %	6,49 %	5,27 %	3,52 %	5,18 %	5,24 %	2,75 %
Moyenne de la catégorie	2,02 %	6,38 %	6,38 %	19,18 %	20,65 %	11,95 %	2,15 %	6,75 %	6,41 %	5,30 %	3,44 %	4,99 %	5,19 %	3,22 %
Classement au sein de la catégorie	62 / 65	18 / 63	62 / 63	60 / 63	59 / 63	60 / 63	61 / 63	61 / 63	57 / 58	52 / 53	47 / 49	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,78 %	2,84 %	0,31 %	1,69 %	-0,58 %	1,71 %	0,80 %	1,02 %	1,04 %	1,38 %	0,09 %	0,80 %
Référence	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %	-1,38 %	2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-6,14 %	15,75 %	4,02 %	2,63 %	-15,87 %	3,81 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	1	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	11/ 49	3/ 53	47/ 58	59/ 63	27/ 63	51/ 63

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	83,06
Actions américaines	7,29
Obligations de gouvernements étrangers	6,79
Espèces et équivalents	2,85
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,86
Services financiers	7,29
Espèces et quasi-espèces	2,86
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,71
Europe	23,30
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049	4,67
Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049	4,59
Charles Schwab Corp - Pfd	4,58
US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170	4,54
PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169	4,34
Bank of America Corporation (USD) 4.38% 31-Dec-2049	3,93
Citigroup Inc. (USD) 3.88% 18-May-2169	3,67
Skandinaviska Enskilda Bnkn AB 5.13% PERP	3,49
BNP Paribas SA 7.38% PERP	3,44
HSBC Holdings PLC 4.00% PERP	3,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	11,36 %	11,48 %	-
Bêta	0,64 %	0,60 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,47 %	0,64 %	-
Sharpe	-0,29 %	-0,06 %	-
Sortino	-0,32 %	-0,15 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,10 %	11,36 %	11,48 %	-
Bêta	0,28 %	0,64 %	0,60 %	-
Alpha	0,09 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,21 %	0,47 %	0,64 %	-
Sharpe	2,53 %	-0,29 %	-0,06 %	-
Sortino	14,10 %	-0,32 %	-0,15 %	-
Treynor	0,36 %	-0,05 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	84,21 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 mars 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	20,78 $
Bas 52 semaines	17,55 $
Dividende annuel	1,13 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) une occasion pour la plus-value en capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés en dollars américains de qualité supérieure.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans un portefeuille de titres privilégiés des États-Unis de bonne qualité d’émetteurs qui, selon le sous-conseiller en valeurs ou le gestionnaire, possèdent des éléments fondamentaux solides et dont l’évaluation est relativement attrayante que le sous-conseiller en valeurs gérera activement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Investment Advisers LLC	15-03-2017
Purpose Investments Inc.	15-03-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,96 %
Frais de gestion	0,75 %

Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose - parts de FNB (RPU : NEO)

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®