Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-11-2024)	22,24 $
Variation	(0,08 $) (-0,36 %)

Ouverture	22,33 $
Fourchette journalière	22,24 $ - 22,34 $
Volume	701

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose - parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2017) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,04 %	2,10 %	5,50 %	19,52 %	30,96 %	11,77 %	0,84 %	11,57 %	8,97 %	4,25 %	3,47 %	-	-	-
Référence	-1,38 %	1,77 %	7,10 %	18,83 %	31,15 %	10,84 %	0,96 %	7,30 %	6,26 %	3,80 %	3,28 %	4,80 %	4,82 %	2,60 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	6,80 %	6,80 %	16,81 %	28,12 %	10,81 %	1,01 %	7,70 %	6,24 %	3,91 %	3,23 %	4,63 %	4,86 %	3,09 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 67	31 / 65	59 / 65	29 / 65	32 / 65	27 / 64	44 / 63	4 / 63	7 / 58	24 / 52	26 / 49	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	2	2	2	3	1	1	2	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,93 %	0,59 %	5,80 %	1,12 %	3,42 %	2,40 %	1,75 %	0,29 %	1,26 %	1,83 %	0,30 %	-0,04 %
Référence	9,47 %	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %	-1,38 %

Best Monthly Return Since Inception

10,99 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-13,67 %	0,96 %	5,99 %	30,88 %	-19,68 %	8,83 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	48/ 49	45/ 53	24/ 58	3/ 63	56/ 63	3/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,88 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	69,51
Espèces et équivalents	21,04
Obligations de sociétés canadiennes	3,09
Obligations de sociétés étrangères	2,26
Obligations du gouvernement canadien	1,69
Autres	2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,63
Énergie	25,16
Espèces et quasi-espèces	21,04
Services publics	15,85
Revenu fixe	6,14
Autres	3,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,40
Amérique Latine	1,61
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024	6,91
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 3	4,82
Canada Government 18-Dec-2024	4,74
Canada Government 10-Oct-2024	3,30
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1	3,11
TransAlta Corp - Pfd Sr E	3,10
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 1	2,43
Brookfield Corp - Pfd	2,22
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 3	2,19
AltaGas Ltd - Pfd Sr G	2,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose - parts de FNB

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	12,42 %	17,05 %	-
Bêta	0,99 %	1,08 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,94 %	0,94 %	-
Sharpe	-0,15 %	0,46 %	-
Sortino	-0,16 %	0,57 %	-
Treynor	-0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	-	74,30 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,16 %	12,42 %	17,05 %	-
Bêta	0,86 %	0,99 %	1,08 %	-
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,94 %	-
Sharpe	2,51 %	-0,15 %	0,46 %	-
Sortino	-	-0,16 %	0,57 %	-
Treynor	0,27 %	-0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	91,72 %	-	74,30 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 mars 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	22,34 $
Bas 52 semaines	18,19 $
Dividende annuel	1,14 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investment Partners Inc.	18-06-2018
Purpose Investments Inc.	18-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,90 %
Frais de gestion	0,75 %

Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose - parts de FNB (RPS : NEO)

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®