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Rev fixe multisectoriel
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Clôture (24-12-2024) |
17,95 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Ouverture | 17,90 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 17,90 $ - 17,94 $ |
Volume | 37 941 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (29 septembre 2017) : 2,95 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,34 % | 1,07 % | 4,47 % | 5,93 % | 8,65 % | 6,99 % | 2,69 % | 2,60 % | 2,85 % | 3,49 % | 2,94 % | - | - | - |
Référence | 0,96 % | 3,30 % | 7,79 % | 9,02 % | 10,50 % | 7,28 % | 0,55 % | -0,44 % | 0,89 % | 2,29 % | 1,95 % | 2,15 % | 2,52 % | 3,45 % |
Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,77 % | 8,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 51 / 310 | 194 / 297 | 182 / 295 | 115 / 293 | 132 / 293 | 80 / 284 | 38 / 276 | 50 / 266 | 47 / 245 | 50 / 230 | 43 / 205 | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,57 % | 0,66 % | -0,40 % | 1,15 % | -1,43 % | 1,43 % | 0,51 % | 2,24 % | 0,59 % | 1,30 % | -1,55 % | 1,34 % |
Référence | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % |
4,35 % (novembre 2023)
-8,05 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 0,58 % | 7,09 % | 4,18 % | 1,88 % | -6,63 % | 8,45 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 35/ 206 | 126/ 234 | 182/ 248 | 58/ 266 | 46/ 276 | 58/ 284 |
8,45 % (2023)
-6,63 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations étrangères - Autres | 61,15 |
Espèces et équivalents | 20,67 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,45 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,42 |
Actions américaines | 0,91 |
Autres | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 78,06 |
Espèces et quasi-espèces | 20,67 |
Immobilier | 0,27 |
Services financiers | 0,15 |
Services aux consommateurs | 0,03 |
Autres | 0,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,25 |
Europe | 11,31 |
Amérique Latine | 1,42 |
Afrique et Moyen Orient | 0,64 |
Asie | 0,28 |
Autres | 0,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada 5.00% 01-Apr-2024 | 14,27 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-May-2054 | 10,71 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-May-2054 | 6,17 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-May-2054 | 5,20 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-May-2054 | 3,73 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-May-2054 | 3,22 |
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050 | 2,16 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-May-2054 | 1,64 |
United States Treasury 0.13% 15-Jul-2024 | 1,45 |
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.00% 01-May-2054 | 1,25 |
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 5,93 % | 6,25 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,61 % | 0,42 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,47 % | 0,18 % | - |
Sharpe | -0,12 % | 0,12 % | - |
Sortino | -0,04 % | 0,00 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 12,67 % | 31,57 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,46 % | 5,93 % | 6,25 % | - |
Bêta | 0,77 % | 0,61 % | 0,42 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,45 % | 0,47 % | 0,18 % | - |
Sharpe | 0,88 % | -0,12 % | 0,12 % | - |
Sortino | 2,13 % | -0,04 % | 0,00 % | - |
Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 66,71 % | 12,67 % | 31,57 % | - |
Date de création | 29 septembre 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 18,48 $ |
Bas 52 semaines | 17,72 $ |
Dividende annuel | 1,00 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.
Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.
Nom | Date de création |
---|---|
Alfred Murata | 29-09-2017 |
Daniel J. Ivascyn | 20-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Pacific Investment Management Company LLC |
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Conseiller | Pacific Investment Management Company LLC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
RFG | 0,86 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,75 % |
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