Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (22-11-2024)	17,94 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	17,98 $
Fourchette journalière	17,92 $ - 17,98 $
Volume	59 008

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2017) : 2,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,55 %	0,32 %	4,56 %	4,52 %	11,87 %	7,62 %	2,06 %	2,88 %	2,63 %	3,28 %	2,77 %	-	-	-
Référence	0,33 %	1,97 %	7,16 %	7,99 %	12,53 %	9,08 %	1,14 %	-0,74 %	0,75 %	2,30 %	1,91 %	1,66 %	2,44 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	4,75 %	4,75 %	3,72 %	10,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	232 / 299	253 / 297	189 / 295	135 / 293	98 / 293	98 / 284	44 / 276	49 / 264	48 / 243	50 / 226	46 / 187	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,35 %	2,57 %	0,66 %	-0,40 %	1,15 %	-1,43 %	1,43 %	0,51 %	2,24 %	0,59 %	1,30 %	-1,55 %
Référence	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	0,58 %	7,09 %	4,18 %	1,88 %	-6,63 %	8,45 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	1	3	3	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	35/ 206	126/ 234	182/ 248	58/ 266	46/ 276	58/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,45 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Autres	62,18
Espèces et équivalents	19,37
Obligations de sociétés étrangères	9,55
Obligations de gouvernements étrangers	7,46
Actions américaines	0,79
Autres	0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	79,37
Espèces et quasi-espèces	19,38
Immobilier	0,24
Télécommunications	0,19
Services financiers	0,14
Autres	0,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,06
Europe	12,34
Amérique Latine	1,82
Afrique et Moyen Orient	0,62
Asie	0,03
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada 4.76% 02-Jul-2024	14,32
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Aug-2054	5,64
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Jul-2054	5,27
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Aug-2054	5,06
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Aug-2054	4,84
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Aug-2054	2,52
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Aug-2054	2,48
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Sep-2054	2,42
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Jul-2054	2,37
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050	2,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,90 %	6,23 %	-
Bêta	0,56 %	0,41 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,42 %	0,18 %	-
Sharpe	-0,21 %	0,09 %	-
Sortino	-0,19 %	-0,04 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	27,07 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	5,90 %	6,23 %	-
Bêta	0,99 %	0,56 %	0,41 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,56 %	0,42 %	0,18 %	-
Sharpe	1,18 %	-0,21 %	0,09 %	-
Sortino	3,31 %	-0,19 %	-0,04 %	-
Treynor	0,07 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	73,58 %	-	27,07 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	29 septembre 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	18,48 $
Bas 52 semaines	17,68 $
Dividende annuel	1,27 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Murata	29-09-2017
Daniel J. Ivascyn	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller	Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,86 %
Frais de gestion	0,75 %

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB (PMIF : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®