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FINB BMO MSCI américaines valeur (ZVU : TSX)

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Clôture
(03-12-2024) 		32,00 $
Variation
(0,13 $) (-0,40 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 40

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FINB BMO MSCI américaines valeur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 octobre 2017) : 8,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,59 % 1,55 % 8,95 % 13,47 % 26,04 % 11,44 % 7,89 % 13,83 % 8,55 % 7,83 % 7,86 % - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 12,39 % 12,39 % 21,53 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 716 / 1 330 1 169 / 1 314 1 124 / 1 302 1 198 / 1 285 1 072 / 1 279 1 132 / 1 187 733 / 1 113 653 / 1 062 921 / 998 883 / 918 790 / 853 - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,76 % 5,03 % 0,55 % 3,51 % 5,70 % -5,34 % 1,95 % 0,29 % 4,92 % -2,08 % 2,09 % 1,59 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

13,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -4,08 % 20,34 % -2,72 % 27,44 % -8,63 % 11,03 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - 4 4 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 650/ 854 759/ 926 977/ 1 002 181/ 1 067 222/ 1 124 1 037/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,98
Actions internationales 3,89
Espèces et équivalents 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,01
Services financiers 12,97
Soins de santé 11,37
Biens de consommation 10,07
Télécommunications 9,96
Autres 28,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,11
Europe 3,42
Amérique Latine 0,17
Autres 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cisco Systems Inc 6,31
AT&T Inc 6,18
International Business Machines Corp 4,02
Intel Corp 3,32
General Motors Co 3,31
Verizon Communications Inc 3,02
Applied Materials Inc 2,63
Pfizer Inc 2,44
Bank of America Corp 2,08
Raytheon Technologies Corp 1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI américaines valeur

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 14,96 % 16,49 % -
Bêta 0,89 % 0,95 % -
Alpha -0,03 % -0,06 % -
R-carré 0,68 % 0,66 % -
Sharpe 0,35 % 0,44 % -
Sortino 0,60 % 0,61 % -
Treynor 0,06 % 0,08 % -
Efficience fiscale 87,23 % 88,32 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,61 % 14,96 % 16,49 % -
Bêta 0,89 % 0,89 % 0,95 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,06 % -
R-carré 0,48 % 0,68 % 0,66 % -
Sharpe 1,67 % 0,35 % 0,44 % -
Sortino 3,47 % 0,60 % 0,61 % -
Treynor 0,22 % 0,06 % 0,08 % -
Efficience fiscale 95,64 % 87,23 % 88,32 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 octobre 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 59 $
Haut 52 semaines 32,37 $
Bas 52 semaines 25,71 $
Dividende annuel 0,70 $
Rendement annuel -
Indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'actions américaines de valeur, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO MSCI américaines valeur consiste à investir dans les titres constituants de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index et à détenir de tels titres ou à investir dans des titres qui visent reproduire le rendement de l'indice et à les détenir.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 04-10-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,34 %
Frais de gestion 0,30 %

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