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Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve - Parts de FNB non couvertes (CAll.B : TSX)

Services financiers

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Clôture
(23-07-2024)
16,79 $
Variation
0,17 $ (1,02 %)
Ouverture 16,80 $
Fourchette journalière 16,80 $ - 16,80 $
Volume 100

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve - Parts de FNB non couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2017) : 3,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,25 % 0,74 % 14,33 % 14,33 % 34,50 % 3,28 % -1,31 % 10,60 % 3,47 % 2,08 % - - - -
Référence -0,07 % 1,28 % 11,27 % 11,27 % 24,38 % 18,22 % 8,53 % 13,66 % 8,20 % 7,64 % 7,71 % 10,17 % 7,85 % 9,10 %
Moyenne de la catégorie -1,72 % 6,35 % 6,35 % 6,35 % 17,00 % 11,08 % 3,65 % 13,00 % 7,63 % 6,79 % 7,08 % 9,38 % 7,39 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 5 / 76 16 / 76 9 / 75 9 / 75 2 / 72 52 / 65 47 / 56 40 / 55 41 / 51 42 / 48 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 11,79 % -6,07 % -2,79 % -3,09 % 10,71 % 7,41 % 2,39 % 2,43 % 8,21 % -0,84 % 1,35 % 0,25 %
Référence 4,62 % -0,85 % -2,45 % -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

15,77 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,34 % (mars 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -11,21 % 26,25 % -9,92 % 35,07 % -14,59 % -11,66 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - 4 2 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 35/ 45 15/ 49 45/ 51 12/ 56 41/ 56 64/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 98,78
Espèces et équivalents 1,23
Obligations de sociétés étrangères -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 99,20
Espèces et quasi-espèces 1,23
Revenu fixe -0,01
Autres -0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Goldman Sachs Group Inc 6,97
Bank of America Corp 6,61
First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A 6,52
Citigroup Inc 6,50
JPMorgan Chase & Co 6,40
M&T Bank Corp 6,36
Citizens Financial Group Inc 6,28
Truist Financial Corp 6,23
Wells Fargo & Co 6,22
Regions Financial Corp 6,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve - Parts de FNB non couvertes

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 25,07 % 26,88 % -
Bêta 1,39 % 1,42 % -
Alpha -0,11 % -0,06 % -
R-carré 0,56 % 0,68 % -
Sharpe -0,04 % 0,19 % -
Sortino -0,05 % 0,20 % -
Treynor -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,83 % 25,07 % 26,88 % -
Bêta 1,59 % 1,39 % 1,42 % -
Alpha -0,04 % -0,11 % -0,06 % -
R-carré 0,74 % 0,56 % 0,68 % -
Sharpe 1,36 % -0,04 % 0,19 % -
Sortino 3,67 % -0,05 % 0,20 % -
Treynor 0,17 % -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale 85,71 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 16,62 $
Bas 52 semaines 10,86 $
Dividende annuel 1,50 $
Rendement annuel -
Indice Solactive Equal Weight US Bank Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

CALL cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index PR ou d'un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte, et il vend des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement et d'obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres constituants de l'indice pertinent, chaque FNB Evolve peut détenir les titres constituants de l'indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice. À son gré, le gestionnaire vendra des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres de capitaux propres détenus dans le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evolve Funds Group Inc. 18-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Evolve Funds Group Inc.
Conseiller Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,67 %
Frais de gestion 0,45 %

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