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Clôture (08-08-2025) |
17,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(2,38 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (12 octobre 2017) : 6,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,70 % | 3,11 % | -1,09 % | -1,09 % | 23,70 % | 28,99 % | 9,68 % | 4,42 % | 13,11 % | 6,59 % | 4,92 % | - | - | - |
| Référence | 2,54 % | 4,18 % | 10,27 % | 10,27 % | 30,24 % | 27,28 % | 22,10 % | 13,59 % | 16,80 % | 11,59 % | 10,61 % | 10,30 % | 12,24 % | 9,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,72 % | 9,31 % | 9,31 % | 9,31 % | 30,98 % | 23,79 % | 17,35 % | 9,89 % | 16,39 % | 11,21 % | 9,95 % | 9,81 % | 11,60 % | 9,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 75 | 60 / 74 | 71 / 71 | 71 / 71 | 64 / 70 | 14 / 67 | 54 / 60 | 46 / 51 | 43 / 50 | 41 / 46 | 39 / 43 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,57 % | -1,29 % | -1,37 % | 8,20 % | 13,20 % | -6,00 % | 8,79 % | -3,38 % | -8,74 % | -8,79 % | 4,97 % | 7,70 % |
| Référence | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % | 2,26 % | 6,63 % | -1,59 % | 6,02 % | 1,62 % | -1,76 % | -2,87 % | 4,60 % | 2,54 % |
15,77 % (février 2021)
-28,34 % (mars 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -11,21 % | 26,25 % | -9,92 % | 35,07 % | -14,59 % | -11,66 % | 42,99 % |
| Référence | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 30/ 40 | 15/ 44 | 40/ 46 | 11/ 51 | 40/ 51 | 59/ 60 | 2/ 69 |
42,99 % (2024)
-14,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,61 |
| Espèces et équivalents | 1,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 7,36 |
| Citigroup Inc | 7,23 |
| Bank of America Corp | 6,85 |
| East West Bancorp Inc | 6,74 |
| Huntington Bancshares Inc | 6,71 |
| Wells Fargo & Co | 6,65 |
| Regions Financial Corp | 6,53 |
| KeyCorp | 6,52 |
| M&T Bank Corp | 6,51 |
| US Bancorp | 6,42 |
Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve - Parts de FNB non couvertes
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 27,50 % | 24,73 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,78 % | 1,42 % | - |
| Alpha | -0,24 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,51 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 56,56 % | 70,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 27,43 % | 27,50 % | 24,73 % | - |
| Bêta | 2,24 % | 1,78 % | 1,42 % | - |
| Alpha | -0,36 % | -0,24 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,68 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | 0,34 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 1,47 % | 0,51 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 79,93 % | 56,56 % | 70,57 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 19,87 $ |
| Bas 52 semaines | 13,67 $ |
| Dividende annuel | 1,85 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Solactive Equal Weight US Bank Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
CALL cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index PR ou d'un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte, et il vend des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille.
Afin d'atteindre son objectif de placement et d'obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres constituants de l'indice pertinent, chaque FNB Evolve peut détenir les titres constituants de l'indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice. À son gré, le gestionnaire vendra des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres de capitaux propres détenus dans le portefeuille.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
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