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FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) (QTIP : NEO)

Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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Clôture
(23-07-2024)
84,94 $
Variation
0,06 $ (0,07 %)
Ouverture 85,17 $
Fourchette journalière 84,92 $ - 85,20 $
Volume 3 382

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2018) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,03 % 0,76 % 0,48 % 0,48 % 2,16 % -0,27 % -1,87 % 0,04 % 1,51 % 1,87 % - - - -
Référence 1,16 % -0,09 % 0,33 % 0,33 % 3,91 % 2,42 % -2,71 % -3,97 % -1,50 % -0,40 % 0,03 % -0,26 % 1,17 % 2,01 %
Moyenne de la catégorie 0,71 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % 3,35 % 2,36 % -2,12 % -1,23 % -0,21 % 0,59 % 0,49 % 0,58 % 1,01 % 1,13 %
Classement au sein de la catégorie 116 / 545 117 / 544 196 / 533 196 / 533 406 / 488 419 / 442 154 / 360 45 / 295 20 / 248 16 / 212 - - - -
Quartile de classement 1 1 2 2 4 4 2 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,00 % -0,79 % -1,87 % -0,56 % 2,35 % 2,60 % 0,00 % -1,03 % 0,76 % -1,70 % 1,46 % 1,03 %
Référence -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

3,81 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,31 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 7,41 % 10,34 % 5,56 % -12,36 % 3,19 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 1 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 47/ 236 10/ 266 1/ 323 267/ 390 420/ 470

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 97,58
Espèces et équivalents 2,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,58
Espèces et quasi-espèces 2,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 0.88% 15-Jan-2029 8,11
United States Treasury 3.38% 15-Apr-2032 6,86
United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 6,44
United States Treasury 1.13% 15-Jan-2033 6,24
United States Treasury 3.88% 15-Apr-2029 5,30
United States Treasury 3.63% 15-Apr-2028 5,00
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2026 4,96
United States Treasury 0.13% 15-Jan-2032 4,78
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2028 4,44
United States Treasury 1.38% 15-Jul-2033 4,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,08 % 6,22 % -
Bêta 0,54 % 0,40 % -
Alpha 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,28 % 0,19 % -
Sharpe -0,66 % -0,06 % -
Sortino -0,77 % -0,26 % -
Treynor -0,09 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,12 % 7,08 % 6,22 % -
Bêta 0,68 % 0,54 % 0,40 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,47 % 0,28 % 0,19 % -
Sharpe -0,51 % -0,66 % -0,06 % -
Sortino -0,22 % -0,77 % -0,26 % -
Treynor -0,04 % -0,09 % -0,01 % -
Efficience fiscale 8,87 % - - -

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 87,53 $
Bas 52 semaines 81,98 $
Dividende annuel 4,36 $
Rendement annuel -
Indice Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS), directement ou indirectement, son exposition aux devises étant couverte en dollars canadiens.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 24-01-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Frais

RFG 0,17 %
Frais de gestion 0,15 %

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