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|
Clôture (21-10-2024) |
13,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-1,94 %)
|
| Ouverture | 13,36 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 13,17 $ - 13,36 $ |
| Volume | 16 400 |
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 0,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,56 % | 8,26 % | 9,54 % | 20,36 % | 39,34 % | 8,19 % | -2,27 % | 11,72 % | 3,38 % | 1,92 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,08 % | 10,07 % | 11,48 % | 22,48 % | 35,30 % | 24,66 % | 10,89 % | 16,38 % | 10,05 % | 9,30 % | 8,99 % | 10,28 % | 9,52 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,67 % | 10,21 % | 10,21 % | 19,34 % | 33,07 % | 18,33 % | 6,59 % | 15,85 % | 9,80 % | 8,42 % | 8,31 % | 9,93 % | 9,18 % | 8,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 76 | 62 / 76 | 46 / 76 | 37 / 75 | 11 / 75 | 58 / 65 | 52 / 56 | 49 / 56 | 44 / 51 | 46 / 48 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,90 % | 11,92 % | 9,94 % | 0,38 % | 1,47 % | 7,87 % | -1,72 % | 2,77 % | 0,18 % | 9,26 % | 0,66 % | -1,56 % |
| Référence | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % | -1,77 % | 3,17 % | -0,07 % | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % |
15,62 % (novembre 2020)
-28,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 26,76 % | -10,76 % | 29,08 % | -15,78 % | -8,51 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 14/ 49 | 47/ 51 | 32/ 56 | 45/ 56 | 62/ 65 |
29,08 % (2021)
-15,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,53 |
| Espèces et équivalents | 2,05 |
| Produits dérivés | -0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,06 |
| Autres | -0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,16 |
| Autres | -0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| M&T Bank Corp | 6,99 |
| Regions Financial Corp | 6,92 |
| PNC Financial Services Group Inc | 6,85 |
| US Bancorp | 6,78 |
| Huntington Bancshares Inc | 6,77 |
| Fifth Third Bancorp | 6,73 |
| Morgan Stanley | 6,63 |
| Citigroup Inc | 6,56 |
| Wells Fargo & Co | 6,54 |
| Bank of America Corp | 6,47 |
FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain - parts de catégorie A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 26,16 % | 28,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,64 % | 1,59 % | - |
| Alpha | -0,17 % | -0,10 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | -0,08 % | 0,19 % | - |
| Sortino | -0,09 % | 0,21 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | 1,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,13 % | 26,16 % | 28,01 % | - |
| Bêta | 1,65 % | 1,64 % | 1,59 % | - |
| Alpha | -0,16 % | -0,17 % | -0,10 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,73 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,60 % | -0,08 % | 0,19 % | - |
| Sortino | 4,81 % | -0,09 % | 0,21 % | - |
| Treynor | 0,19 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 89,35 % | - | 1,58 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 114 $ |
| Haut 52 semaines | 13,51 $ |
| Bas 52 semaines | 9,06 $ |
| Dividende annuel | 1,02 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Les objectifs de placement du Harvest US Bank Leaders Income ETF sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de leaders du secteur bancaire américain.
Le FNB investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres à pondération égale d'au moins 15 et d'au plus 20 leaders du secteur bancaire américain choisis parmi les leaders du secteur bancaire américain envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution trimestrielle, (i) ont une capitalisation boursière d'au moins 10 G$ US établie au moment du placement; (ii) dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse américaine; et (iii) versent un dividende.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Harvest Portfolios Group Inc. | 05-02-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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