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FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain - parts de catégorie A (HUBL : TSX)
Services financiers
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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (16-09-2026) |
14,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,52 $)
(-3,50 %)
|
| Ouverture | 14,91 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 14,25 $ - 14,91 $ |
| Volume | 4 557 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 4,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,36 % | 7,84 % | 11,97 % | 9,34 % | 16,45 % | 16,70 % | 23,42 % | 10,54 % | 5,47 % | 13,06 % | 8,12 % | 5,01 % | - | - |
| Référence | -0,17 % | 10,50 % | 11,56 % | 12,92 % | 18,87 % | 22,62 % | 24,81 % | 21,50 % | 14,56 % | 17,51 % | 13,70 % | 11,98 % | 11,87 % | 12,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,30 % | 15,64 % | 15,64 % | 16,05 % | 28,24 % | 27,47 % | 27,30 % | 20,81 % | 13,76 % | 18,30 % | 14,89 % | 12,34 % | 12,41 % | 12,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 89 | 56 / 86 | 66 / 81 | 61 / 79 | 54 / 79 | 64 / 70 | 51 / 67 | 57 / 59 | 49 / 50 | 49 / 50 | 44 / 45 | 41 / 42 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | -2,52 % | 3,25 % | 5,87 % | 2,52 % | -4,74 % | -2,63 % | 8,10 % | -1,36 % | 7,05 % | 2,13 % | -1,36 % |
| Référence | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % | 1,41 % | 6,02 % | 4,40 % | -0,17 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,62 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,91 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 26,76 % | -10,76 % | 29,08 % | -15,78 % | -8,51 % | 29,74 % | 17,38 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 12/ 43 | 42/ 45 | 27/ 50 | 44/ 50 | 56/ 59 | 30/ 68 | 55/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,37 |
| Espèces et équivalents | 1,95 |
| Produits dérivés | -0,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,95 |
| Autres | -0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,82 |
| Autres | 0,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | 6,45 |
| JPMorgan Chase & Co | 6,33 |
| Wells Fargo & Co | 6,30 |
| Goldman Sachs Group Inc | 6,27 |
| Morgan Stanley | 6,27 |
| Bank of America Corp | 6,24 |
| Citigroup Inc | 6,15 |
| US Bancorp | 6,10 |
| Regions Financial Corp | 6,09 |
| PNC Financial Services Group Inc | 6,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain - parts de catégorie A
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 18,85 % | 23,40 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,52 % | 1,59 % | - |
| Alpha | -0,12 % | -0,15 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 2,05 % | 0,30 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 83,32 % | 32,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,35 % | 18,85 % | 23,40 % | - |
| Bêta | 0,99 % | 1,52 % | 1,59 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,12 % | -0,15 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,68 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | 1,04 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 1,95 % | 2,05 % | 0,30 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,13 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 78,33 % | 83,32 % | 32,43 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
| Haut 52 semaines | 15,85 $ |
| Bas 52 semaines | 12,76 $ |
| Dividende annuel | 1,10 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Harvest US Bank Leaders Income ETF sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de leaders du secteur bancaire américain.
Stratégie de placement
Le FNB investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres à pondération égale d'au moins 15 et d'au plus 20 leaders du secteur bancaire américain choisis parmi les leaders du secteur bancaire américain envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution trimestrielle, (i) ont une capitalisation boursière d'au moins 10 G$ US établie au moment du placement; (ii) dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse américaine; et (iii) versent un dividende.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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