Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-12-2024)	33,47 $
Variation	0,19 $ (0,57 %)

Ouverture	33,24 $
Fourchette journalière	33,20 $ - 33,56 $
Volume	68 955

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2018) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,90 %	6,23 %	11,19 %	17,17 %	20,89 %	13,01 %	6,03 %	7,00 %	7,29 %	8,04 %	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	8,53 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	155 / 1 771	177 / 1 761	128 / 1 749	251 / 1 725	198 / 1 725	205 / 1 672	316 / 1 546	319 / 1 411	219 / 1 325	200 / 1 233	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,17 %	0,32 %	2,36 %	2,25 %	-1,98 %	2,40 %	1,06 %	3,14 %	0,41 %	2,22 %	0,02 %	3,90 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	14,81 %	10,20 %	10,29 %	-11,45 %	12,69 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	233/ 1 244	312/ 1 334	516/ 1 417	956/ 1 554	139/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,90
Actions canadiennes	17,90
Obligations du gouvernement canadien	17,67
Actions internationales	15,34
Obligations de sociétés étrangères	9,63
Autres	12,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,45
Technologie	12,65
Services financiers	12,55
Services aux consommateurs	4,66
Énergie	4,39
Autres	26,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,33
Asie	9,10
Europe	8,79
Afrique et Moyen Orient	0,50
Amérique Latine	0,49
Autres	4,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN)	28,24
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB)	23,41
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN)	18,11
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU)	9,90
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG)	8,07
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU)	8,04
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,92 %	10,09 %	-
Bêta	1,05 %	1,14 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,86 %	-
Sharpe	0,28 %	0,52 %	-
Sortino	0,51 %	0,67 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	85,00 %	88,03 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,79 %	9,92 %	10,09 %	-
Bêta	1,07 %	1,05 %	1,14 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,86 %	-
Sharpe	2,55 %	0,28 %	0,52 %	-
Sortino	7,27 %	0,51 %	0,67 %	-
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	94,68 %	85,00 %	88,03 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	25 janvier 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	34,25 $
Bas 52 semaines	29,07 $
Dividende annuel	0,80 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le FNB Vanguard peut y parvenir, directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Vanguard Investments Canada Inc.	26-01-2018
Vanguard Global Advisers, LLC	31-12-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Vanguard Investments Canada Inc.
Conseiller	Vanguard Investments Canada Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,24 %
Frais de gestion	0,22 %

Portefeuille FNB équilibré Vanguard (VBAL : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®