Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (07-05-2025)	32,99 $
Variation	0,15 $ (0,46 %)

Ouverture	32,92 $
Fourchette journalière	32,86 $ - 33,00 $
Volume	111 214

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2018) : 6,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,25 %	0,40 %	2,96 %	0,40 %	10,57 %	11,59 %	6,77 %	5,94 %	9,45 %	7,02 %	6,75 %	-	-	-
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	1,83 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	1 241 / 1 770	1 116 / 1 769	592 / 1 759	1 116 / 1 769	388 / 1 725	279 / 1 673	363 / 1 610	376 / 1 424	289 / 1 346	252 / 1 292	243 / 1 162	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	3	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,98 %	2,40 %	1,06 %	3,14 %	0,41 %	2,22 %	0,02 %	3,90 %	-1,32 %	2,73 %	-0,02 %	-2,25 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	14,81 %	10,20 %	10,29 %	-11,45 %	12,69 %	15,63 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	233/ 1 241	313/ 1 332	516/ 1 416	961/ 1 558	140/ 1 672	326/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,47
Obligations du gouvernement canadien	18,46
Actions canadiennes	17,66
Actions internationales	15,08
Obligations de gouvernements étrangers	10,08
Autres	13,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,84
Technologie	12,96
Services financiers	12,89
Services aux consommateurs	4,59
Énergie	4,38
Autres	25,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,81
Europe	12,02
Asie	8,86
Afrique et Moyen Orient	0,58
Amérique Latine	0,53
Autres	1,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN)	26,36
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB)	24,03
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN)	17,91
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU)	10,50
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU)	8,41
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG)	8,21
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,36
S&P 500 E-mini Index Futures	0,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,86 %	9,18 %	-
Bêta	1,09 %	1,07 %	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,89 %	-
Sharpe	0,32 %	0,77 %	-
Sortino	0,63 %	1,19 %	-
Treynor	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	87,25 %	90,59 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,10 %	9,86 %	9,18 %	-
Bêta	1,12 %	1,09 %	1,07 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,89 %	-
Sharpe	0,90 %	0,32 %	0,77 %	-
Sortino	1,97 %	0,63 %	1,19 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	90,71 %	87,25 %	90,59 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	25 janvier 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	34,38 $
Bas 52 semaines	30,50 $
Dividende annuel	0,74 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le FNB Vanguard peut y parvenir, directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Vanguard Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Vanguard Global Advisers, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Vanguard Investments Canada Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,24 %
Frais de gestion	0,22 %

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Portefeuille FNB équilibré Vanguard (VBAL : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®