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FNB Actions mondiales Facteurs ESG - Approche systématique AGF (QEF : NEO)

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Actions mondiales

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Clôture
(24-12-2024) 		46,20 $
Variation
0,45 $ (0,98 %)
Ouverture 45,96 $
Fourchette journalière 45,96 $ - 46,21 $
Volume 1 239

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FNB Actions mondiales Facteurs ESG - Approche systématique AGF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 février 2018) : 10,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,95 % 5,70 % 11,52 % 23,71 % 26,79 % 20,18 % 8,97 % 11,04 % 11,37 % 11,63 % - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 10,71 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 767 / 2 106 1 216 / 2 080 950 / 2 051 851 / 2 013 821 / 2 013 399 / 1 896 671 / 1 739 537 / 1 583 383 / 1 469 393 / 1 376 - - - -
Quartile de classement 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,50 % 2,24 % 4,84 % 2,68 % -2,42 % 3,29 % 2,33 % 3,20 % -0,10 % 2,25 % 0,42 % 2,95 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 20,15 % 13,93 % 17,12 % -15,48 % 21,11 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 636/ 1 388 573/ 1 470 711/ 1 590 1 142/ 1 745 324/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,11 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 69,33
Actions internationales 28,74
Espèces et équivalents 1,03
Actions canadiennes 0,60
Unités de fiducies de revenu 0,29
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 29,76
Services financiers 19,18
Soins de santé 14,26
Services aux consommateurs 8,70
Biens de consommation 6,83
Autres 21,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,96
Europe 18,25
Asie 10,17
Multi-National 0,38
Amérique Latine 0,21
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 4,56
Apple Inc 4,20
Microsoft Corp 3,89
Meta Platforms Inc Cl A 1,94
Broadcom Inc 1,83
Merck & Co Inc 1,58
Alphabet Inc Cl C 1,54
Mastercard Inc Cl A 1,47
Booking Holdings Inc 1,45
Accenture PLC Cl A 1,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Actions mondiales Facteurs ESG - Approche systématique AGF

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,84 % 13,04 % -
Bêta 0,99 % 0,98 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,97 % 0,97 % -
Sharpe 0,46 % 0,72 % -
Sortino 0,76 % 1,03 % -
Treynor 0,06 % 0,10 % -
Efficience fiscale 92,83 % 94,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,56 % 12,84 % 13,04 % -
Bêta 0,92 % 0,99 % 0,98 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,97 % 0,97 % -
Sharpe 3,00 % 0,46 % 0,72 % -
Sortino 7,87 % 0,76 % 1,03 % -
Treynor 0,21 % 0,06 % 0,10 % -
Efficience fiscale 96,81 % 92,83 % 94,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 12 février 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 46,21 $
Bas 52 semaines 36,21 $
Dividende annuel 0,78 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Actions mondiales optimisées Facteurs ESG AGFiQ vise à procurer une plus-value du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite, sur un cycle de marché complet, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB Actions mondiales Facteurs ESG – Approche systématique AGF emploie une approche d’intégration ESG qui utilise un modèle quantitatif multifactoriel pour évaluer les titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Yan 30-03-2021
Mark Stacey 30-03-2021
Grant Wang 30-03-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,45 %
Frais de gestion 0,45 %

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