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Actions infra mondiales
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|
Clôture (24-07-2025) |
35,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,54 %)
|
| Ouverture | 35,68 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 35,68 $ - 35,68 $ |
| Volume | 735 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (12 février 2018) : 8,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 3,91 % | 7,73 % | 7,73 % | 23,79 % | 15,74 % | 11,32 % | 9,76 % | 9,46 % | 7,14 % | 8,27 % | - | - | - |
| Référence | 3,64 % | 5,96 % | 4,44 % | 4,44 % | 15,97 % | 19,37 % | 19,46 % | 10,37 % | 13,60 % | 12,28 % | 11,14 % | 11,34 % | 12,26 % | 10,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,34 % | 9,63 % | 9,63 % | 9,63 % | 21,99 % | 12,75 % | 9,91 % | 8,48 % | 8,91 % | 6,01 % | 6,41 % | 5,87 % | 6,31 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 147 | 59 / 147 | 101 / 143 | 101 / 143 | 50 / 140 | 28 / 140 | 46 / 132 | 50 / 112 | 57 / 103 | 32 / 92 | 22 / 81 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,64 % | 1,10 % | 3,54 % | 1,02 % | 4,84 % | -2,81 % | 2,19 % | -0,24 % | 1,70 % | -1,01 % | 3,04 % | 1,88 % |
| Référence | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % |
7,35 % (novembre 2022)
-10,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 20,61 % | -9,20 % | 19,85 % | -2,16 % | 4,60 % | 20,86 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 45/ 88 | 63/ 92 | 8/ 105 | 87/ 115 | 36/ 137 | 26/ 140 |
20,86 % (2024)
-9,20 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,54 |
| Actions internationales | 34,96 |
| Actions canadiennes | 6,90 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,21 |
| Espèces et équivalents | 1,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 42,32 |
| Énergie | 24,27 |
| Immobilier | 10,41 |
| Technologie | 8,02 |
| Services industriels | 7,52 |
| Autres | 7,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,21 |
| Europe | 30,98 |
| Asie | 4,81 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Iberdrola SA | 4,72 |
| Enel SpA | 4,70 |
| Enbridge Inc | 4,51 |
| Aena SME SA | 4,03 |
| Cheniere Energy Inc | 3,99 |
| Kinder Morgan Inc | 3,99 |
| National Grid PLC | 3,71 |
| Nextera Energy Inc | 3,44 |
| Vinci SA | 3,40 |
| Constellation Energy Corp | 3,26 |
FNB Actions mondiales Infrastructures - Approche systématique AGF
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 11,71 % | 11,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,69 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 1,14 % | 0,96 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 84,67 % | 83,60 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,85 % | 11,71 % | 11,15 % | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,80 % | 0,69 % | - |
| Alpha | 0,14 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,62 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 2,09 % | 0,64 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 5,65 % | 1,14 % | 0,96 % | - |
| Treynor | 0,38 % | 0,09 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 90,66 % | 84,67 % | 83,60 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 février 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 175 $ |
| Haut 52 semaines | 35,98 $ |
| Bas 52 semaines | 30,64 $ |
| Dividende annuel | 1,67 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer une plus-value du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite et un revenu élevé, sur un cycle de marché complet, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux dans le secteur des infrastructures.
Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF utilise un modèle quantitatif multifactoriel pour évaluer les titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux au sein du secteur des infrastructures. Le modèle quantitatif exclusif évalue et classe des titres de capitaux propres mondiaux en fonction de facteurs qui peuvent comprendre la croissance, la valeur, la qualité, le risque et d’autres caractéristiques.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
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