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Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Parts de FNB non couvertes (FIXD : NEO)

Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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Clôture
(20-01-2025)
18,09 $
Variation
0,03 $ (0,17 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Parts de FNB non couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mars 2018) : 2,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,49 % 0,52 % 4,97 % 5,53 % 5,53 % 6,46 % -0,30 % 0,02 % 1,83 % 2,42 % - - - -
Référence -0,52 % -0,10 % 4,43 % 4,10 % 4,10 % 5,24 % -0,65 % -1,17 % 0,71 % 1,73 % 1,67 % 1,79 % 1,77 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 4,10 % 4,10 % 3,67 % 3,67 % 4,91 % -1,12 % -1,54 % 0,33 % 1,29 % 1,05 % 1,17 % 1,22 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 107 / 665 40 / 661 102 / 644 71 / 628 71 / 628 66 / 603 176 / 588 49 / 558 37 / 527 64 / 497 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -1,00 % -0,15 % 0,61 % -1,74 % 1,80 % 1,05 % 2,20 % 0,35 % 1,83 % -0,62 % 1,65 % -0,49 %
Référence -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

5,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 5,43 % 9,40 % 0,98 % -12,56 % 7,40 % 5,53 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,67 %
Quartile de classement - - - - 4 1 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 418/ 497 113/ 527 13/ 558 469/ 588 95/ 603 71/ 628

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,40 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,79
Obligations du gouvernement canadien 32,22
Obligations de sociétés étrangères 8,67
Espèces et équivalents 5,54
Obligations canadiennes - Autres 0,96
Autres 0,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,32
Espèces et quasi-espèces 5,54
Services industriels 0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,40
Europe 7,23
Amérique Latine 0,21
Multi-National 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Evolve Active Global Fixed Income Fund ETF (EARN) 10,72
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 5,68
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 4,63
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 4,33
Royal Office Finance LP 5.21% 12-Nov-2032 4,00
55 School Board Trust 5.90% 02-Jun-2033 3,29
Hospital for Sick Children 5.22% 16-Dec-2049 3,15
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 2,84
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 2,60
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 2,58

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Parts de FNB non couvertes

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,22 % 6,90 % -
Bêta 0,99 % 0,99 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,86 % -
Sharpe -0,51 % -0,04 % -
Sortino -0,58 % -0,20 % -
Treynor -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale - 22,20 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,41 % 7,22 % 6,90 % -
Bêta 0,71 % 0,99 % 0,99 % -
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,71 % 0,93 % 0,86 % -
Sharpe 0,25 % -0,51 % -0,04 % -
Sortino 0,94 % -0,58 % -0,20 % -
Treynor 0,02 % -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale 72,96 % - 22,20 % -

Détails du fonds

Date de création 28 mars 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 18,35 $
Bas 52 semaines 16,77 $
Dividende annuel 0,66 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Foyston, Gordon & Payne Inc. a été retenu comme sous-conseiller. Pour procurer un rendement stable au moyen de revenu et d'une plus-value le FNB, géré activement, investit surtout dans des titres à revenu fixe de grande qualité nationaux et internationaux et, dans une moindre mesure, à accroître le rendement en investissant dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance de marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et de qualité inférieure.

Stratégie de placement

FIXD investira surtout dans des titres à revenu fixe essentiels mais le portefeuille peut aussi inclure des titres à revenu fixe non essentiels. Généralement, au moins 65 % seront investis dans des titres à revenu fixe essentiels à tout moment. Le sous-conseiller cherchera à obtenir une note moyenne de bonne qualité pour l'ensemble des titres de créance du portefeuille tels qu'ils sont notés par FTSE TMX, FTSE TMX Canada Universe Bond Index. Tout titre non noté sera évalué par un gestionnaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evolve Funds Group Inc. 02-04-2018
Addenda Capital Inc. 19-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Evolve Funds Group Inc.
Conseiller Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,68 %
Frais de gestion 0,45 %

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