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Fonds indiciel innovation Evolve - Parts de FNB couvertes (EDGE : TSX)

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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Clôture
(24-12-2024)
39,99 $
Variation
0,32 $ (0,81 %)
Ouverture 39,81 $
Fourchette journalière 39,81 $ - 39,81 $
Volume 101

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds indiciel innovation Evolve - Parts de FNB couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2018) : 11,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,77 % 9,03 % 14,39 % 19,53 % 26,40 % 17,54 % -0,33 % 4,60 % 12,10 % 13,30 % - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 10,71 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 193 / 2 106 334 / 2 080 316 / 2 051 1 384 / 2 013 883 / 2 013 706 / 1 896 1 695 / 1 739 1 529 / 1 583 279 / 1 469 139 / 1 376 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 3 2 2 4 4 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,75 % 1,65 % 6,03 % 1,52 % -6,88 % 2,56 % 2,60 % 0,08 % 2,18 % 2,52 % -0,39 % 6,77 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

15,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 32,58 % 55,49 % 12,16 % -33,39 % 25,63 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 34/ 1 388 32/ 1 470 1 340/ 1 590 1 694/ 1 745 124/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

55,49 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 69,24
Actions internationales 27,64
Actions canadiennes 2,16
Espèces et équivalents 0,91
Autres 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 49,24
Biens de consommation 12,58
Soins de santé 10,86
Services financiers 10,02
Télécommunications 6,29
Autres 11,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,31
Asie 18,02
Europe 5,74
Afrique et Moyen Orient 2,34
Autres 1,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Evolve Cloud Computing Index Fund Hgd ETF (DATA) 13,32
Evolve E-Gaming Index ETF Hedged (HERO) 12,39
Evolve Cyber Security Index Fund Hdg (CYBR) 12,11
Evolve Automobile Innovation Index Fund Hdg (CARS) 11,72
Qualcomm Inc 2,36
Coinbase Global Inc Cl A 2,03
Shopify Inc Cl A 1,66
Block Inc Cl A 1,56
Marvell Technology Inc 1,52
Natera Inc 1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel innovation Evolve - Parts de FNB couvertes

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 20,38 % 20,78 % -
Bêta 1,42 % 1,42 % -
Alpha -0,14 % -0,04 % -
R-carré 0,80 % 0,81 % -
Sharpe -0,09 % 0,54 % -
Sortino -0,09 % 0,79 % -
Treynor -0,01 % 0,08 % -
Efficience fiscale - 99,76 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,47 % 20,38 % 20,78 % -
Bêta 1,51 % 1,42 % 1,42 % -
Alpha -0,16 % -0,14 % -0,04 % -
R-carré 0,68 % 0,80 % 0,81 % -
Sharpe 1,59 % -0,09 % 0,54 % -
Sortino 2,98 % -0,09 % 0,79 % -
Treynor 0,13 % -0,01 % 0,08 % -
Efficience fiscale 99,91 % - 99,76 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 41,17 $
Bas 52 semaines 32,39 $
Dividende annuel 0,02 $
Rendement annuel -
Indice Solactive Global Innovation Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Evolve cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Global Innovation Index ou de tout indice qui le remplace (l'« indice »). Le FNB Evolve investit directement ou indirectement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse qui s'inscrivent dans les tendances novatrices et perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement le Fonds peut détenir les titres constituants de l'indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice. De même, il peut recourir à une stratégie d'« échantillonnage » où le fonds détient un portefeuille qui reproduit étroitement l'ensemble des caractéristiques d'investissement des titres compris dans l'indice pertinent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evolve Funds Group Inc. 02-05-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Evolve Funds Group Inc.
Conseiller Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,67 %
Frais de gestion 0,40 %

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