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BMO Fonds leadership féminin série FNB (WOMN : TSX)

Actions nord-américaines

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(01-04-2025)
38,24 $
Variation
0,14 $ (0,37 %)
Ouverture 38,09 $
Fourchette journalière 38,04 $ - 38,21 $
Volume 700

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds leadership féminin série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 11,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,45 % 2,71 % 12,60 % 4,58 % 21,80 % 21,68 % 11,65 % 11,74 % 12,26 % 12,09 % - - - -
Référence -1,01 % 0,88 % 11,94 % 2,42 % 24,30 % 21,79 % 13,63 % 14,81 % 15,73 % 14,34 % 13,31 % 12,64 % 13,76 % 11,64 %
Moyenne de la catégorie -2,81 % 5,60 % 5,60 % 1,45 % 13,27 % 15,18 % 8,71 % 8,16 % 11,70 % 10,45 % 9,29 % 9,12 % 9,89 % 8,02 %
Classement au sein de la catégorie 48 / 186 25 / 186 30 / 184 34 / 186 40 / 179 64 / 174 78 / 164 64 / 139 58 / 120 38 / 112 - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,45 % -2,76 % 3,41 % 1,61 % 3,87 % 0,46 % 2,19 % 1,00 % 6,21 % -1,79 % 5,05 % -0,45 %
Référence 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

9,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 22,04 % 13,99 % 21,76 % -17,14 % 19,21 % 23,83 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - 2 2 2 3 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 41/ 93 50/ 119 67/ 139 104/ 145 52/ 172 72/ 179

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 50,67
Actions américaines 46,67
Unités de fiducies de revenu 1,90
Espèces et équivalents 0,77
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,30
Technologie 22,79
Services aux consommateurs 10,73
Services industriels 10,36
Soins de santé 7,71
Autres 20,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,10
Amérique Latine 1,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,87
Royal Bank of Canada 5,06
Constellation Software Inc 4,14
Amazon.com Inc 4,08
Brookfield Corp Cl A 3,77
Visa Inc Cl A 3,72
Waste Connections Inc 3,63
Intuitive Surgical Inc 3,61
Alphabet Inc Cl A 3,42
WSP Global Inc 3,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds leadership féminin série FNB

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,89 % 14,02 % -
Bêta 0,94 % 0,95 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,91 % 0,91 % -
Sharpe 0,63 % 0,73 % -
Sortino 1,11 % 1,07 % -
Treynor 0,09 % 0,11 % -
Efficience fiscale 98,53 % 99,06 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,24 % 12,89 % 14,02 % -
Bêta 0,98 % 0,94 % 0,95 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,91 % -
Sharpe 1,75 % 0,63 % 0,73 % -
Sortino 4,67 % 1,11 % 1,07 % -
Treynor 0,17 % 0,09 % 0,11 % -
Efficience fiscale 99,81 % 98,53 % 99,06 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 mai 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 188 $
Haut 52 semaines 40,12 $
Bas 52 semaines 32,10 $
Dividende annuel 0,04 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des sociétés nord-américaines qui favorisent la mixité au sein de leur équipe de direction.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs en se fondant notamment sur les critères suivants concernant la mixité :la présence de femmes au conseil d'administration, la présence d'une chef de la direction; prend pour référence les placements de l'indice Barclays Women in Leadership North America; peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Jennifer So
  • Valentin Padure
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,39 %
Frais de gestion 0,35 %

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