Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (01-04-2025)	28,58 $
Variation	(0,21 $) (-0,73 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	22

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,71 %	0,61 %	1,75 %	1,13 %	5,99 %	6,52 %	2,65 %	1,22 %	1,85 %	2,85 %	-	-	-	-
Référence	1,02 %	3,13 %	6,53 %	2,44 %	11,44 %	8,27 %	3,43 %	1,17 %	0,75 %	2,37 %	2,46 %	2,47 %	2,49 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	0,97 %	1,87 %	1,87 %	1,72 %	6,04 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	250 / 343	263 / 339	241 / 326	325 / 339	213 / 323	123 / 312	102 / 305	124 / 293	103 / 270	82 / 253	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	4	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,82 %	-1,08 %	0,98 %	0,74 %	1,62 %	1,03 %	0,94 %	-0,85 %	1,04 %	-0,51 %	0,42 %	0,71 %
Référence	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	11,25 %	5,29 %	0,48 %	-9,54 %	8,64 %	4,76 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	23/ 253	127/ 269	114/ 290	151/ 305	47/ 312	154/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	83,31
Obligations de gouvernements étrangers	8,93
Espèces et équivalents	7,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,24
Espèces et quasi-espèces	7,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	64,61
Amérique Du Nord	31,36
Multi-National	1,66
Asie	1,22
Afrique et Moyen Orient	0,67
Autres	0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043	3,99
BAXE4FWJ7 CDS EUR R V 03MEVENT BAXE4FWL2 CDX 1.00% 20-Dec-2029	3,66
CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040	3,14
United States Treasury 1.13% 15-May-2040	3,02
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	2,10
European Union 2.50% 04-Dec-2031	2,04
European Bank for Recon Dvlpmt 04-Oct-2025	1,56
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044	1,46
EURO-BOBL FUTURE MAR25 XEUR 20250306	1,38
Amgen Inc 5.25% 02-Dec-2032	1,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,92 %	6,12 %	-
Bêta	0,63 %	0,50 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,47 %	0,26 %	-
Sharpe	-0,17 %	-0,06 %	-
Sortino	-0,05 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	45,32 %	26,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,91 %	5,92 %	6,12 %	-
Bêta	0,45 %	0,63 %	0,50 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,36 %	0,47 %	0,26 %	-
Sharpe	0,62 %	-0,17 %	-0,06 %	-
Sortino	1,53 %	-0,05 %	-0,20 %	-
Treynor	0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	76,50 %	45,32 %	26,52 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	126 $
Haut 52 semaines	29,54 $
Bas 52 semaines	27,03 $
Dividende annuel	1,00 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Rebecca Seabrook Keith Patton Abigail Mardlin Aran Bajwa
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Frais

RFG	0,64 %
Frais de gestion	0,60 %

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+® IR