Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-11-2024)	27,36 $
Variation	(0,08 $) (-0,29 %)

Ouverture	27,39 $
Fourchette journalière	27,37 $ - 27,39 $
Volume	200

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	1,36 %	6,00 %	6,55 %	16,14 %	10,41 %	0,00 %	1,56 %	1,61 %	3,03 %	-	-	-	-
Référence	0,33 %	1,97 %	7,16 %	7,99 %	12,53 %	9,08 %	1,14 %	-0,74 %	0,75 %	2,30 %	1,91 %	1,66 %	2,44 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	4,75 %	4,75 %	3,72 %	10,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	289 / 299	119 / 297	44 / 295	44 / 293	10 / 293	15 / 284	162 / 276	89 / 264	103 / 243	69 / 226	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	1	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,62 %	4,19 %	0,45 %	-0,15 %	1,72 %	-1,49 %	1,23 %	0,76 %	2,53 %	1,47 %	1,84 %	-1,91 %
Référence	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	12,35 %	5,52 %	1,64 %	-15,52 %	10,28 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	14/ 234	116/ 248	67/ 266	273/ 276	12/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	57,67
Actions américaines	28,57
Espèces et équivalents	8,41
Obligations de gouvernements étrangers	5,34
Actions internationales	0,00
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,01
Espèces et quasi-espèces	8,42
Immobilier	1,74
Services aux consommateurs	1,72
Télécommunications	0,54
Autres	24,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,66
Amérique Latine	5,34
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AMSURG EQUITY EQTYAS910	24,57
WINDSTREAM UNITS EQUITY	24,01
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026	24,01
Sccu Auto Receivables Trust 5.66% 15-Jul-2025	6,45
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037	4,72
NEIMAN MARCUS USD	3,96
INTELSAT EMERGENCE SA	3,52
Uniti Group Inc	1,74
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1,72
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019	1,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,84 %	9,51 %	-
Bêta	0,92 %	0,72 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,50 %	0,23 %	-
Sharpe	-0,35 %	-0,02 %	-
Sortino	-0,40 %	-0,12 %	-
Treynor	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,81 %	8,84 %	9,51 %	-
Bêta	1,07 %	0,92 %	0,72 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,47 %	0,50 %	0,23 %	-
Sharpe	1,56 %	-0,35 %	-0,02 %	-
Sortino	4,38 %	-0,40 %	-0,12 %	-
Treynor	0,10 %	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	87,99 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	181 $
Haut 52 semaines	28,29 $
Bas 52 semaines	25,37 $
Dividende annuel	1,20 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	18-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,80 %
Frais de gestion	0,73 %

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB (ZGSB : TSX)

FundGrade C