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BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB (ZCPB : TSX)

Revenu fixe canadien

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Clôture
(20-11-2024)
27,85 $
Variation
(0,12 $) (-0,43 %)
Ouverture 27,87 $
Fourchette journalière 27,87 $ - 27,87 $
Volume 636

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 1,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,91 % 1,41 % 6,69 % 3,78 % 11,56 % 5,91 % -0,28 % -1,12 % 0,33 % 1,80 % - - - -
Référence -1,07 % 1,25 % 6,50 % 3,09 % 11,09 % 5,28 % -0,23 % -1,11 % 0,36 % 1,97 % 1,60 % 1,33 % 1,81 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 6,21 % 6,21 % 2,91 % 11,20 % 5,33 % -0,72 % -1,26 % 0,06 % 1,43 % 0,98 % 0,80 % 1,19 % 1,26 %
Classement au sein de la catégorie 237 / 660 142 / 653 211 / 636 191 / 629 312 / 627 259 / 603 295 / 582 322 / 550 286 / 526 246 / 489 - - - -
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,91 % 3,45 % -1,18 % -0,16 % 0,52 % -1,91 % 1,68 % 1,13 % 2,31 % 0,37 % 1,97 % -0,91 %
Référence 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 6,07 % 8,79 % -2,96 % -12,53 % 7,00 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - 3 2 3 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 308/ 498 204/ 528 387/ 559 460/ 588 177/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,99
Obligations du gouvernement canadien 46,58
Espèces et équivalents 4,22
Obligations de gouvernements étrangers 1,38
Obligations de sociétés étrangères 0,64
Autres 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,78
Espèces et quasi-espèces 4,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029 7,42
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 6,55
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 3,46
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 2,60
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 2,51
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 1,58
B7672542 CDS USD R V 03MEVENT 464967612 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029 1,58
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 1,53
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 1,47
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034 1,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,82 % 6,28 % -
Bêta 0,94 % 0,95 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,94 % 0,95 % -
Sharpe -0,52 % -0,28 % -
Sortino -0,59 % -0,53 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,31 % 6,82 % 6,28 % -
Bêta 0,84 % 0,94 % 0,95 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,85 % 0,94 % 0,95 % -
Sharpe 1,04 % -0,52 % -0,28 % -
Sortino 2,84 % -0,59 % -0,53 % -
Treynor 0,08 % -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale 89,41 % - - -

Détails du fonds

Date de création 23 mai 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 083 $
Haut 52 semaines 28,57 $
Bas 52 semaines 25,85 $
Dividende annuel 0,80 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Osterback 23-05-2018
Earl Davis 24-05-2024
Vishang Chawla 24-05-2024
Gordon Rumble 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,56 %
Frais de gestion 0,50 %

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