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BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB (ZCPB : TSX)

Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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Clôture
(01-04-2025)
28,50 $
Variation
0,10 $ (0,35 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,17 % 1,43 % 4,24 % 2,22 % 8,51 % 6,32 % 1,52 % 0,20 % 0,36 % 1,77 % - - - -
Référence 1,14 % 1,75 % 4,04 % 2,28 % 8,37 % 5,98 % 1,44 % 0,48 % 0,36 % 1,85 % 2,11 % 1,97 % 1,94 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,08 % 3,60 % 3,60 % 2,11 % 7,61 % 5,42 % 0,97 % -0,21 % 0,15 % 1,36 % 1,46 % 1,32 % 1,44 % 1,07 %
Classement au sein de la catégorie 172 / 666 432 / 664 233 / 656 315 / 665 236 / 631 196 / 603 265 / 589 300 / 561 311 / 532 247 / 497 - - - -
Quartile de classement 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,52 % -1,91 % 1,68 % 1,13 % 2,31 % 0,37 % 1,97 % -0,91 % 1,71 % -0,78 % 1,04 % 1,17 %
Référence 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 6,07 % 8,79 % -2,96 % -12,53 % 7,00 % 4,73 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement - - - - 3 2 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 306/ 496 206/ 526 386/ 557 458/ 587 176/ 602 210/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,20
Obligations du gouvernement canadien 46,01
Obligations de gouvernements étrangers 3,36
Espèces et équivalents 1,40
Obligations de sociétés étrangères 0,69
Autres 0,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,60
Espèces et quasi-espèces 1,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 5,95
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 2,45
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 2,15
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,78
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 1,67
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 1,56
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 1,54
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,42
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 1,41
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 1,40

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,57 % 6,18 % -
Bêta 0,93 % 0,95 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,94 % 0,95 % -
Sharpe -0,32 % -0,29 % -
Sortino -0,27 % -0,53 % -
Treynor -0,02 % -0,02 % -
Efficience fiscale 18,28 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,49 % 6,57 % 6,18 % -
Bêta 0,78 % 0,93 % 0,95 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,71 % 0,94 % 0,95 % -
Sharpe 0,94 % -0,32 % -0,29 % -
Sortino 1,99 % -0,27 % -0,53 % -
Treynor 0,05 % -0,02 % -0,02 % -
Efficience fiscale 86,21 % 18,28 % - -

Détails du fonds

Date de création 23 mai 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 379 $
Haut 52 semaines 28,86 $
Bas 52 semaines 25,83 $
Dividende annuel 0,80 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Andrew Osterback
  • Vishang Chawla
  • Earl Davis
  • Gordon Rumble
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,56 %
Frais de gestion 0,50 %

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