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BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB (ZCPB : TSX)

Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Clôture
(13-08-2025)
27,95 $
Variation
0,08 $ (0,29 %)
Ouverture 27,90 $
Fourchette journalière 27,90 $ - 27,97 $
Volume 732

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-0130,00 $25,00 $35,00 $27,00 $28,00 $29,00 $010 000 0005 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2018juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-20 %-10 %0 %10 %20 %-3 %-2 %-1 %1 %2 %3 %Période

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 1,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,57 % -0,20 % -0,51 % 0,52 % 2,88 % 5,17 % 2,90 % -0,42 % -0,95 % 0,65 % 1,62 % - - -
Référence -0,74 % -0,62 % -0,55 % 0,57 % 2,83 % 4,94 % 2,59 % -0,37 % -0,89 % 0,71 % 1,81 % 1,81 % 1,28 % 1,61 %
Moyenne de la catégorie -0,70 % -0,49 % -0,49 % 0,52 % 2,39 % 4,49 % 2,30 % -0,80 % -1,05 % 0,35 % 1,24 % 1,17 % 0,80 % 1,03 %
Classement au sein de la catégorie 170 / 488 148 / 480 261 / 477 304 / 477 213 / 466 161 / 437 152 / 416 204 / 408 214 / 384 184 / 365 168 / 347 - - -
Quartile de classement 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,37 % 1,97 % -0,91 % 1,71 % -0,78 % 1,04 % 1,17 % -0,46 % -1,01 % 0,33 % 0,04 % -0,57 %
Référence 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 % -0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 6,07 % 8,79 % -2,96 % -12,53 % 7,00 % 4,73 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement - - - - 3 2 3 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 207/ 358 139/ 370 243/ 392 340/ 409 103/ 418 99/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,00
Obligations du gouvernement canadien 46,53
Espèces et équivalents 2,88
Obligations de sociétés étrangères 2,23
Hypothèques 0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,12
Espèces et quasi-espèces 2,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 6,77
B2915559 CDS USD R V 03MEVENT 606056328 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2030 5,94
B3121449 CDS USD R V 03MEVENT 613728397 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2030 5,56
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 3,33
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 2,55
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 2,01
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 1,52
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,48
Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 1,45
Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 1,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 5,66 % 5,70 % -
Bêta 0,93 % 0,94 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,93 % 0,94 % -
Sharpe -0,18 % -0,59 % -
Sortino 0,00 % -0,84 % -
Treynor -0,01 % -0,04 % -
Efficience fiscale 59,81 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,59 % 5,66 % 5,70 % -
Bêta 1,05 % 0,93 % 0,94 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,97 % 0,93 % 0,94 % -
Sharpe -0,08 % -0,18 % -0,59 % -
Sortino -0,04 % 0,00 % -0,84 % -
Treynor 0,00 % -0,01 % -0,04 % -
Efficience fiscale 60,75 % 59,81 % - -

Détails du fonds

Date de création 23 mai 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 828 $
Haut 52 semaines 28,86 $
Bas 52 semaines 27,19 $
Dividende annuel 0,80 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Andrew Osterback
  • Vishang Chawla
  • Earl Davis
  • Gordon Rumble
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,56 %
Frais de gestion 0,50 %

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