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FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes (FHI : TSX)

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Actions de soins santé

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(11-08-2025) 		10,05 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 10,04 $
Fourchette journalière 10,04 $ - 10,05 $
Volume 324

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-018,00 $10,00 $12,00 $14,00 $9,00 $11,00 $13,00 $02 500 0005 000 0001 000 0002 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-20 %0 %20 %40 %-40 %-15 %-10 %-5 %5 %10 %Période

Légende

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2018) : 6,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,86 % -5,22 % -7,75 % -2,32 % -9,35 % -0,90 % 0,83 % 2,10 % 6,37 % 7,02 % 6,38 % - - -
Référence -0,60 % -3,19 % -10,50 % -4,55 % -9,05 % 3,48 % 4,47 % 2,30 % 4,43 % 7,34 % 6,87 % 8,29 % 7,49 % 6,34 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 49 / 51 37 / 51 3 / 50 4 / 50 14 / 50 34 / 48 28 / 41 10 / 39 5 / 38 5 / 35 4 / 34 - - -
Quartile de classement 4 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 3,17 % 0,03 % -4,17 % 0,65 % -6,76 % 5,88 % 1,14 % 0,45 % -4,19 % -3,00 % 1,63 % -3,86 %
Référence 2,95 % -2,25 % -1,97 % -0,17 % -3,25 % 6,66 % 0,57 % -2,81 % -5,42 % -3,48 % 0,91 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

11,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,57 % (décembre 2018)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 16,38 % 7,07 % 25,75 % 2,48 % 0,47 % -0,71 %
Référence 27,73 % -8,68 % 14,01 % 11,82 % 17,06 % 13,59 % 15,28 % -1,72 % 1,42 % 9,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 2 4 1 1 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 16/ 34 32/ 35 1/ 38 3/ 40 22/ 41 47/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,71 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,24
Actions internationales 5,43
Espèces et équivalents -0,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 95,74
Services aux consommateurs 4,98
Espèces et quasi-espèces -0,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,56
Europe 5,43
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Thermo Fisher Scientific Inc 5,99
Johnson & Johnson 5,71
Medtronic PLC 5,43
Stryker Corp 5,41
Gilead Sciences Inc 5,31
Abbvie Inc 5,30
Amgen Inc 5,25
Danaher Corp 5,18
Merck & Co Inc 5,11
Pfizer Inc 5,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian111213141516171819202122-15%-10%-5%0%5%10%

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Actions de soins santé

3 A annualisé

Écart type 12,63 % 12,83 % -
Bêta 1,02 % 0,96 % -
Alpha -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,77 % 0,70 % -
Sharpe -0,19 % 0,35 % -
Sortino -0,16 % 0,49 % -
Treynor -0,02 % 0,05 % -
Efficience fiscale - 54,64 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,66 % 12,63 % 12,83 % -
Bêta 0,93 % 1,02 % 0,96 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,68 % 0,77 % 0,70 % -
Sharpe -0,97 % -0,19 % 0,35 % -
Sortino -1,12 % -0,16 % 0,49 % -
Treynor -0,13 % -0,02 % 0,05 % -
Efficience fiscale - - 54,64 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A99,3​99,393,4​93,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,6​98,690,5​90,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,8​98,894,9​94,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A99,3​99,389,9​89,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 07 juin 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 101 $
Haut 52 semaines 12,29 $
Bas 52 semaines 9,80 $
Dividende annuel 0,83 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

Le FNB First Asset a pour objectifs de procurer, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles; (ii) l'occasion de réaliser une plus-value du capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres des 20 sociétés de soins de santé, déterminées par le gestionnaire à son gré, ayant la plus grande capitalisation boursière inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale inférieure.

Stratégie de placement

Le portefeuille du FNB First Asset sera initialement pondéré de façon à peu près égale. Le FNB First Asset peut investir dans des titres et instruments du portefeuille qui peuvent comprendre, notamment, des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres. Ils pourraient comprendre des titres d'emprunt convertibles, des parts de fiducie de revenu, des options sur actions d'un émetteur unique, des actions privilégiées et des bons de souscriptions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

TSX Trust Company
Distributeur

-

Frais

RFG 0,72 %
Frais de gestion 0,65 %

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