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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (24-12-2024) |
10,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
| Ouverture | 10,57 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,57 $ - 10,57 $ |
| Volume | 100 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (07 juin 2018) : 9,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,65 % | -3,52 % | 4,60 % | 6,49 % | 10,98 % | 2,69 % | 6,39 % | 9,01 % | 8,84 % | 7,82 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,46 % | 11,24 % | 11,24 % | 21,90 % | 26,75 % | 20,45 % | 5,39 % | 8,61 % | 11,96 % | 12,20 % | 11,37 % | 12,77 % | 11,28 % | 11,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,21 % | 2,40 % | 1,93 % | 2,28 % | -5,53 % | 0,94 % | 0,66 % | 4,40 % | 3,17 % | 0,03 % | -4,17 % | 0,65 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
11,31 % (avril 2020)
-8,57 % (décembre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,38 % | 7,07 % | 25,75 % | 2,48 % | 0,47 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25,75 % (2021)
0,47 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,87 |
| Actions internationales | 5,06 |
| Espèces et équivalents | 0,08 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 93,52 |
| Services aux consommateurs | 6,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,95 |
| Europe | 5,06 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| McKesson Corp | 6,42 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6,16 |
| Gilead Sciences Inc | 5,77 |
| Stryker Corp | 5,60 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,50 |
| Abbott Laboratories | 5,45 |
| CVS Health Corp | 5,45 |
| Medtronic PLC | 5,06 |
| Johnson & Johnson | 4,93 |
| Cigna Corp | 4,92 |
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 12,92 % | 13,66 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,63 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,27 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,50 % | 0,78 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 59,52 % | 66,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,53 % | 12,92 % | 13,66 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,64 % | 0,63 % | - |
| Alpha | -0,07 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,46 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,27 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 1,10 % | 0,50 % | 0,78 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 73,67 % | 59,52 % | 66,06 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 88 $ |
| Haut 52 semaines | 12,29 $ |
| Bas 52 semaines | 10,21 $ |
| Dividende annuel | 0,82 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Le FNB First Asset a pour objectifs de procurer, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles; (ii) l'occasion de réaliser une plus-value du capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres des 20 sociétés de soins de santé, déterminées par le gestionnaire à son gré, ayant la plus grande capitalisation boursière inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale inférieure.
Le portefeuille du FNB First Asset sera initialement pondéré de façon à peu près égale. Le FNB First Asset peut investir dans des titres et instruments du portefeuille qui peuvent comprendre, notamment, des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres. Ils pourraient comprendre des titres d'emprunt convertibles, des parts de fiducie de revenu, des options sur actions d'un émetteur unique, des actions privilégiées et des bons de souscriptions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 29-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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