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Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB (IGB : TSX)
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade B
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|
Clôture (17-08-2026) |
17,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
| Ouverture | 17,90 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 17,88 $ - 17,90 $ |
| Volume | 11 000 |
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2018) : 2,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,48 % | -0,16 % | -0,62 % | -0,25 % | 1,65 % | 4,46 % | 5,87 % | 5,26 % | 2,43 % | 3,19 % | 3,02 % | 2,78 % | - | - |
| Référence | -1,95 % | 2,16 % | 1,94 % | 1,68 % | 3,75 % | 4,85 % | 6,76 % | 5,64 % | 1,63 % | 0,56 % | 1,88 % | 2,57 % | 2,72 % | 2,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | -0,37 % | -0,37 % | 0,05 % | 2,69 % | 3,51 % | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 292 / 321 | 226 / 321 | 223 / 317 | 207 / 316 | 253 / 314 | 99 / 284 | 85 / 273 | 72 / 273 | 79 / 254 | 69 / 238 | 73 / 220 | 102 / 204 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 0,77 % | -0,22 % | 0,14 % | 0,01 % | 0,37 % | 0,38 % | -2,18 % | 1,37 % | 0,98 % | 0,36 % | -1,48 % |
| Référence | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,17 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,28 % | 6,34 % | 2,22 % | -7,67 % | 7,80 % | 7,01 % | 6,13 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 196/ 213 | 56/ 234 | 73/ 247 | 88/ 255 | 95/ 273 | 90/ 282 | 84/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,80 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 53,28 |
| Espèces et équivalents | 25,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,14 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,28 |
| Autres | 0,92 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 25,59 |
| Autres | -2,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,29 |
| Amérique Latine | 8,93 |
| Europe | 7,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,19 |
| Asie | 0,21 |
| Autres | 5,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 13,31 |
| United States Treasury Bill (USD) | 9,44 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,58 |
| United States Dollar | 1,57 |
| Brazilian Government International Bond (EUR) 5.50% 23-Apr-2036 | 1,02 |
| Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036 | 0,96 |
| Romanian Government International Bond (USD) 5.75% 04-Jul-2036 | 0,94 |
| Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035 | 0,93 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 0,77 |
| Serbia International Bond (EUR) 4.88% 06-May-2038 | 0,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,88 % | 5,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,08 % | - |
| Sortino | 1,03 % | -0,11 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 64,90 % | 19,93 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,63 % | 4,88 % | 5,53 % | - |
| Bêta | 0,33 % | 0,60 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,34 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,16 % | 0,49 % | -0,08 % | - |
| Sortino | -0,43 % | 1,03 % | -0,11 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 64,90 % | 19,93 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 436 $ |
| Haut 52 semaines | 18,76 $ |
| Bas 52 semaines | 17,76 $ |
| Dividende annuel | 0,87 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investments Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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