Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (24-12-2024)	15,90 $
Variation	0,06 $ (0,38 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	15

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2018) : 8,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,29 %	5,69 %	10,41 %	17,27 %	20,26 %	13,84 %	4,63 %	7,07 %	8,26 %	9,23 %	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	9,51 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	748 / 1 348	605 / 1 335	552 / 1 331	753 / 1 324	768 / 1 320	440 / 1 241	887 / 1 183	617 / 1 073	313 / 1 026	202 / 932	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	3	3	2	3	3	2	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,55 %	0,86 %	2,66 %	1,92 %	-1,87 %	2,57 %	1,55 %	2,84 %	0,03 %	2,35 %	-0,02 %	3,29 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	20,99 %	14,86 %	14,63 %	-17,74 %	15,97 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	15/ 944	116/ 1 027	257/ 1 076	1 110/ 1 190	111/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Autres	27,89
Actions américaines	24,95
Actions internationales	19,67
Actions canadiennes	12,52
Obligations de gouvernements étrangers	12,03
Autres	2,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	55,84
Revenu fixe	39,92
Technologie	2,29
Services aux consommateurs	0,59
Biens de consommation	0,35
Autres	1,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,30
Multi-National	31,54
Europe	0,11
Amérique Latine	0,03
Asie	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X Canadian Select Universe Bd CC ETF (HBB)	27,89
Global X S&P 500 Index CC ETF (HXS)	21,15
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF	14,90
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT)	12,31
Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB)	12,03
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	4,61
Global X NASDAQ-100 Index CC ETF (HXQ)	4,16
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	2,87
Cash and Cash Equivalents	0,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,27 %	12,41 %	-
Bêta	1,11 %	1,15 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,14 %	0,52 %	-
Sortino	0,26 %	0,68 %	-
Treynor	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	90,43 %	96,17 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,30 %	12,27 %	12,41 %	-
Bêta	0,89 %	1,11 %	1,15 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	2,68 %	0,14 %	0,52 %	-
Sortino	7,31 %	0,26 %	0,68 %	-
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	94,78 %	90,43 %	96,17 %	-

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Détails du fonds

Date de création	01 août 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	16,17 $
Bas 52 semaines	13,75 $
Dividende annuel	0,36 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à produire une croissance du capital à long terme et un revenu modéré, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe. Le gestionnaire vise à maintenir une répartition stratégique des actifs à long terme d’environ 60 % dans les titres de capitaux propres et 40 % dans les titres à revenu fixe (dans des conditions de marché normales).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Global X Investments Canada Inc.	01-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Conseiller	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Frais

RFG	0,16 %
Frais de gestion	0,20 %

FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif (HBAL : TSX)

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®