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Actions Chine élargie
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Clôture (24-07-2025) |
25,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,31 %)
|
| Ouverture | 25,56 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 25,48 $ - 25,56 $ |
| Volume | 4 897 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (01 août 2018) : 1,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,93 % | -3,14 % | 3,56 % | 3,56 % | 23,25 % | 9,56 % | -0,55 % | -5,48 % | -1,14 % | 1,46 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,47 % | -1,81 % | -0,15 % | -0,15 % | 22,66 % | 3,35 % | -3,07 % | -4,41 % | 0,36 % | 1,80 % | 1,63 % | 0,26 % | 0,69 % | -3,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,85 % | 6,19 % | 6,19 % | 6,19 % | 17,49 % | 6,26 % | -1,09 % | -6,12 % | -1,50 % | -0,17 % | -0,65 % | 1,52 % | 4,19 % | 1,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 60 | 27 / 59 | 34 / 59 | 34 / 59 | 7 / 59 | 14 / 58 | 30 / 57 | 33 / 57 | 35 / 57 | 39 / 52 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | -2,89 % | 23,16 % | -1,62 % | -2,70 % | 3,28 % | -0,05 % | 6,15 % | 0,77 % | -7,89 % | 2,17 % | 2,93 % |
| Référence | 1,02 % | -4,60 % | 23,51 % | 3,07 % | -0,15 % | 0,26 % | -1,18 % | 3,43 % | -0,49 % | -7,42 % | 2,49 % | 3,47 % |
23,16 % (septembre 2024)
-13,04 % (octobre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 22,64 % | 28,24 % | -10,34 % | -19,83 % | -15,08 % | 25,68 % |
| Référence | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % | 15,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % | 17,83 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 20/ 50 | 28/ 52 | 32/ 57 | 25/ 57 | 46/ 57 | 5/ 59 |
28,24 % (2020)
-19,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 95,98 |
| Espèces et équivalents | 3,63 |
| Actions américaines | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,49 |
| Services financiers | 18,41 |
| Biens de consommation | 11,86 |
| Matériaux de base | 7,58 |
| Biens industriels | 6,67 |
| Autres | 24,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 99,30 |
| Amérique Du Nord | 0,63 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8,34 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,71 |
| CHINESE RENMINBI | 3,38 |
| Xiaomi Corp | 2,72 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Cl A | 2,39 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 2,09 |
| Meituan | 1,86 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 1,82 |
| China Merchants Bank Co Ltd Cl A | 1,81 |
| Pinduoduo Inc - ADR | 1,63 |
FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI - parts non couvertes
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
| Écart type | 25,02 % | 21,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | -0,07 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,04 % | -0,13 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,26 % | 25,02 % | 21,91 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 1,07 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,86 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | -0,07 % | -0,06 % | - |
| Sortino | 2,23 % | -0,04 % | -0,13 % | - |
| Treynor | 0,21 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,90 % | - | - | - |
| Date de création | 01 août 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| Haut 52 semaines | 28,07 $ |
| Bas 52 semaines | 17,78 $ |
| Dividende annuel | 0,71 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P China 500 Index CAD |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et du raisonnable, le cours et le rendement de l’indice S&P China 500 Index CAD (l’« indice »), compte non tenu des frais.
Le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P China 500 ($ CA) en investissant directement dans les actions de type A de l’ensemble des titres de capitaux propres chinois inscrits à la cote de la SSE ou de la SZSE par l’entremise de Stock Connect et selon les quotas pour RQFII d’ICBCCS, conseiller en placement du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI, ainsi qu’en investissant dans les autres catégories d’actions, énoncées ci-dessus, émises par des sociétés
| Portfolio Manager |
ICBC Credit Suisse Asset Management (Intl) Co. Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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