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Actions Chine élargie
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|
Clôture (20-12-2024) |
23,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,55 %)
|
| Ouverture | 23,56 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 23,56 $ - 23,58 $ |
| Volume | 300 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 août 2018) : 0,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,70 % | 17,90 % | 13,15 % | 21,69 % | 16,44 % | 2,93 % | -6,70 % | -6,77 % | 0,06 % | 2,26 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,15 % | 27,12 % | 15,84 % | 15,24 % | 10,42 % | 0,94 % | -7,48 % | -3,43 % | 2,78 % | 4,61 % | -0,61 % | -0,45 % | -1,70 % | 2,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,57 % | 3,59 % | 3,59 % | 13,69 % | 9,38 % | -0,40 % | -7,66 % | -6,97 % | -2,25 % | -0,61 % | -1,64 % | 1,83 % | 2,31 % | 3,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 67 | 3 / 67 | 3 / 67 | 5 / 67 | 6 / 67 | 14 / 65 | 28 / 64 | 35 / 64 | 37 / 59 | 25 / 57 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,31 % | -8,39 % | 10,66 % | -0,09 % | 6,08 % | 0,10 % | -1,81 % | 0,65 % | -2,89 % | 23,16 % | -1,62 % | -2,70 % |
| Référence | -4,18 % | -11,24 % | 11,30 % | -0,38 % | 3,37 % | -2,22 % | -5,45 % | 1,02 % | -4,60 % | 23,51 % | 3,07 % | -0,15 % |
23,16 % (septembre 2024)
-13,04 % (octobre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 22,64 % | 28,24 % | -10,34 % | -19,83 % | -15,08 % |
| Référence | 56,37 % | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 13,37 % | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 20/ 57 | 35/ 59 | 32/ 64 | 25/ 65 | 49/ 65 |
28,24 % (2020)
-19,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,67 |
| Espèces et équivalents | 0,25 |
| Actions américaines | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 27,98 |
| Services financiers | 18,10 |
| Biens de consommation | 12,80 |
| Biens industriels | 7,88 |
| Matériaux de base | 7,77 |
| Autres | 25,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 99,79 |
| Amérique Du Nord | 0,11 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,13 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Cl A | 2,86 |
| Meituan | 2,82 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 2,12 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 1,75 |
| Pinduoduo Inc - ADR | 1,65 |
| Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl A | 1,61 |
| China Merchants Bank Co Ltd Cl A | 1,60 |
| JD.com Inc | 1,25 |
FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI - parts non couvertes
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
| Écart type | 25,85 % | 21,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | -0,28 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,43 % | -0,05 % | - |
| Treynor | -0,07 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 28,96 % | 25,85 % | 21,77 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,99 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,84 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,28 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 1,43 % | -0,43 % | -0,05 % | - |
| Treynor | 0,16 % | -0,07 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 94,34 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 août 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| Haut 52 semaines | 28,07 $ |
| Bas 52 semaines | 16,99 $ |
| Dividende annuel | 0,46 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P China 500 Index CAD |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et du raisonnable, le cours et le rendement de l’indice S&P China 500 Index CAD (l’« indice »), compte non tenu des frais.
Le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P China 500 ($ CA) en investissant directement dans les actions de type A de l’ensemble des titres de capitaux propres chinois inscrits à la cote de la SSE ou de la SZSE par l’entremise de Stock Connect et selon les quotas pour RQFII d’ICBCCS, conseiller en placement du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI, ainsi qu’en investissant dans les autres catégories d’actions, énoncées ci-dessus, émises par des sociétés
| Nom | Date de création |
|---|---|
| ICBC Credit Suisse Asset Management (Intl) Co. Ltd | 01-08-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | ICBC Credit Suisse Asset Management (Intl) Co. Ltd |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| RFG | 0,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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