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FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI - parts non couvertes (CHNA.B : TSX)
Actions Chine élargie
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FundGrade C
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|
Clôture (17-07-2026) |
28,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,92 $)
(-3,12 %)
|
| Ouverture | 28,32 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 28,32 $ - 28,60 $ |
| Volume | 336 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2018) : 5,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 10,67 % | 8,38 % | 8,38 % | 30,74 % | 26,94 % | 16,21 % | 6,50 % | 0,86 % | 3,58 % | 5,21 % | - | - | - |
| Référence | 6,52 % | 16,16 % | 13,88 % | 13,88 % | 45,24 % | 33,47 % | 15,77 % | 7,24 % | 3,93 % | 6,73 % | 7,11 % | 6,27 % | 4,48 % | 4,45 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,93 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 19,08 % | 18,28 % | 10,37 % | 3,60 % | -1,55 % | 1,66 % | 2,37 % | 1,62 % | 3,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 58 | 20 / 58 | 9 / 58 | 9 / 58 | 14 / 57 | 12 / 56 | 12 / 55 | 13 / 55 | 25 / 55 | 14 / 55 | 19 / 50 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,19 % | 7,92 % | 8,91 % | -0,82 % | -2,84 % | 0,31 % | 3,44 % | -0,45 % | -4,90 % | 5,29 % | 2,26 % | 2,79 % |
| Référence | 5,32 % | 11,06 % | 4,29 % | 0,50 % | -1,15 % | 5,25 % | 1,29 % | 3,81 % | -6,76 % | 7,14 % | 1,79 % | 6,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,16 % (septembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,04 % (octobre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 22,64 % | 28,24 % | -10,34 % | -19,82 % | -15,08 % | 25,68 % | 24,93 % |
| Référence | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % | 15,54 % | 27,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % | 17,83 % | 26,24 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 20/ 48 | 28/ 50 | 32/ 55 | 25/ 55 | 46/ 55 | 5/ 56 | 9/ 56 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,24 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 87,03 |
| Espèces et équivalents | 12,55 |
| Actions américaines | 0,37 |
| Actions canadiennes | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,55 |
| Services financiers | 11,90 |
| Biens industriels | 9,31 |
| Matériaux de base | 8,78 |
| Autres | 23,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 85,38 |
| Amérique Du Nord | 13,13 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | 1,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 12,66 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,27 |
| Zhongji Innolight Co Ltd Cl A | 2,40 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 2,16 |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Cl A | 1,52 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 1,44 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Cl A | 1,41 |
| GigaDevice Semiconductor Beijing Inc Cl A | 1,02 |
| China Merchants Bank Co Ltd Cl A | 0,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI - parts non couvertes
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
3 A annualisé
| Écart type | 20,34 % | 22,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,01 % | - |
| Sortino | 1,47 % | 0,01 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 93,24 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,79 % | 20,34 % | 22,16 % | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,88 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,84 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 1,74 % | 0,66 % | 0,01 % | - |
| Sortino | 4,08 % | 1,47 % | 0,01 % | - |
| Treynor | 0,35 % | 0,15 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 97,30 % | 93,24 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| Haut 52 semaines | 31,48 $ |
| Bas 52 semaines | 24,51 $ |
| Dividende annuel | 0,50 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P China 500 Index CAD |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et du raisonnable, le cours et le rendement de l’indice S&P China 500 Index CAD (l’« indice »), compte non tenu des frais.
Stratégie de placement
Le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P China 500 ($ CA) en investissant directement dans les actions de type A de l’ensemble des titres de capitaux propres chinois inscrits à la cote de la SSE ou de la SZSE par l’entremise de Stock Connect et selon les quotas pour RQFII d’ICBCCS, conseiller en placement du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI, ainsi qu’en investissant dans les autres catégories d’actions, énoncées ci-dessus, émises par des sociétés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ICBC UBS Asset Management (International) Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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