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Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB (KILO : TSX)

Marchandises

Clôture
(21-11-2024)
39,44 $
Variation
0,32 $ (0,82 %)
Ouverture 39,39 $
Fourchette journalière 39,28 $ - 39,39 $
Volume 1 373

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 12,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,39 % 11,78 % 19,23 % 32,13 % 36,90 % 28,65 % 14,62 % 9,03 % 11,50 % 13,20 % - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 6,19 % 21,14 % 21,14 % 35,19 % 37,92 % 27,72 % 14,41 % 8,59 % 12,21 % 14,26 % 10,61 % 8,17 % 8,97 % 8,12 %
Classement au sein de la catégorie 55 / 64 60 / 64 46 / 64 53 / 62 37 / 62 38 / 62 36 / 60 23 / 58 33 / 54 31 / 54 - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,40 % 1,18 % -1,47 % 0,45 % 8,61 % 3,10 % 1,53 % -0,17 % 5,24 % 2,02 % 4,97 % 4,39 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,21 % (juin 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 16,51 % 22,79 % -4,60 % -0,87 % 12,04 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 15/ 54 30/ 54 10/ 58 50/ 60 3/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,60 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 100,30
Espèces et équivalents -0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces -0,30
Autres 100,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord -0,30
Autres 100,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Gold Bullion 100,30
United States Dollar 0,05
Cash and Cash Equivalents 0,00
Canadian Dollar -0,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 13,27 % 14,32 % -
Bêta 0,38 % 0,23 % -
Alpha 0,11 % 0,09 % -
R-carré 0,15 % 0,06 % -
Sharpe 0,84 % 0,68 % -
Sortino 1,76 % 1,11 % -
Treynor 0,29 % 0,42 % -
Efficience fiscale 100,00 % 99,36 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,60 % 13,27 % 14,32 % -
Bêta 0,39 % 0,38 % 0,23 % -
Alpha 0,21 % 0,11 % 0,09 % -
R-carré 0,15 % 0,15 % 0,06 % -
Sharpe 2,88 % 0,84 % 0,68 % -
Sortino 16,51 % 1,76 % 1,11 % -
Treynor 0,70 % 0,29 % 0,42 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,36 % -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 41,27 $
Bas 52 semaines 29,52 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs en lingots d'or et accessoirement en petite quantité de certificats d'or, le cas échéant.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme en lingots d'or afin de fournir aux investisseurs une alternative sûre, pratique et peu coûteuse pour les investisseurs souhaitant détenir un investissement en lingots d'or.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 16-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,28 %
Frais de gestion 0,20 %

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