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BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB (ZFN : TSX)

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Actions nord-américaines

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(13-08-2025) 		58,16 $
Variation
(0,74 $) (-1,26 %)
Ouverture 58,28 $
Fourchette journalière 58,09 $ - 58,28 $
Volume 245

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-0150,00 $60,00 $45,00 $55,00 $65,00 $0250 000500 000Période
Created with Highcharts 10.3.3mai 2019sept. 2019janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-25 %0 %25 %50 %75 %100 %125 %-5 %5 %10 %15 %20 %Période

Légende

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 10,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,55 % 6,41 % -5,33 % 1,75 % 12,76 % 17,99 % 14,23 % 12,59 % 13,25 % 10,56 % - - - -
Référence 2,72 % 12,46 % 4,62 % 8,25 % 19,08 % 20,46 % 17,64 % 12,70 % 15,61 % 14,31 % 13,10 % 13,52 % 13,01 % 12,20 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 0,70 % 0,70 % 5,11 % 9,62 % 13,94 % 12,62 % 7,10 % 11,33 % 10,05 % 9,32 % 9,75 % 9,43 % 8,14 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 187 138 / 187 183 / 186 164 / 186 80 / 181 65 / 180 77 / 171 22 / 144 45 / 126 48 / 112 - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 2 2 2 1 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,10 % 0,45 % 2,76 % 7,22 % -0,97 % 7,48 % 0,66 % -8,04 % -3,90 % 3,51 % 3,38 % -0,55 %
Référence 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,48 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 10,22 % 6,47 % 16,99 % -3,13 % 8,84 % 36,19 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - 4 3 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 87/ 93 80/ 119 93/ 139 19/ 145 136/ 172 16/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,19 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 54,35
Actions canadiennes 35,02
Actions internationales 9,88
Espèces et équivalents 0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,36
Services aux consommateurs 23,54
Biens industriels 12,20
Services financiers 12,18
Matériaux de base 11,83
Autres 11,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,13
Asie 9,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Oracle Corp 6,32
Bank of New York Mellon Corp 6,22
General Electric Co 6,18
AT&T Inc 6,13
Netflix Inc 6,07
Broadcom Inc 6,06
3M Co 6,02
Power Corp of Canada 5,96
Kinross Gold Corp 5,95
Wheaton Precious Metals Corp 5,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,52 % 12,00 % -
Bêta 0,67 % 0,57 % -
Alpha 0,03 % 0,05 % -
R-carré 0,40 % 0,34 % -
Sharpe 0,81 % 0,89 % -
Sortino 1,52 % 1,46 % -
Treynor 0,15 % 0,19 % -
Efficience fiscale 96,23 % 96,64 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,07 % 12,52 % 12,00 % -
Bêta 1,16 % 0,67 % 0,57 % -
Alpha -0,08 % 0,03 % 0,05 % -
R-carré 0,72 % 0,40 % 0,34 % -
Sharpe 0,66 % 0,81 % 0,89 % -
Sortino 1,08 % 1,52 % 1,46 % -
Treynor 0,09 % 0,15 % 0,19 % -
Efficience fiscale 96,95 % 96,23 % 96,64 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,5​14,555,6​55,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,8​27,858,7​58,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,7​16,751,3​51,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A8,9​8,957,6​57,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 383 $
Haut 52 semaines 60,78 $
Bas 52 semaines 48,94 $
Dividende annuel 0,50 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Matthew Montemurro
  • Raymond Chan
Sub-Advisor

SIA Wealth Management Inc.

  • Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,80 %
Frais de gestion 0,80 %

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