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Actions nord-américaines
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|
Clôture (01-04-2025) |
55,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-0,36 %)
|
| Ouverture | 55,37 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 55,08 $ - 55,37 $ |
| Volume | 8 304 |
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 12,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 7,14 % | 18,59 % | 8,19 % | 27,71 % | 26,60 % | 16,42 % | 14,28 % | 14,15 % | 12,98 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,01 % | 0,88 % | 11,94 % | 2,42 % | 24,30 % | 21,79 % | 13,63 % | 14,81 % | 15,73 % | 14,34 % | 13,31 % | 12,64 % | 13,76 % | 11,64 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,81 % | 5,60 % | 5,60 % | 1,45 % | 13,27 % | 15,18 % | 8,71 % | 8,16 % | 11,70 % | 10,45 % | 9,29 % | 9,12 % | 9,89 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 186 | 3 / 186 | 7 / 184 | 3 / 186 | 10 / 179 | 22 / 174 | 11 / 164 | 26 / 139 | 27 / 120 | 27 / 112 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | -2,59 % | 5,69 % | 2,66 % | -0,29 % | 1,10 % | 0,45 % | 2,76 % | 7,22 % | -0,97 % | 7,48 % | 0,66 % |
| Référence | 3,60 % | -2,26 % | 3,45 % | 1,28 % | 4,00 % | 0,64 % | 2,69 % | 1,48 % | 6,48 % | -1,51 % | 3,47 % | -1,01 % |
7,48 % (janvier 2025)
-9,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 10,22 % | 6,47 % | 16,99 % | -3,13 % | 8,84 % | 36,19 % |
| Référence | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 87/ 93 | 80/ 119 | 93/ 139 | 19/ 145 | 136/ 172 | 16/ 179 |
36,19 % (2024)
-3,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 72,62 |
| Actions canadiennes | 26,37 |
| Espèces et équivalents | 1,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 32,65 |
| Services aux consommateurs | 20,13 |
| Matériaux de base | 13,07 |
| Technologie | 12,91 |
| Biens de consommation | 6,93 |
| Autres | 14,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6,94 |
| Gildan Activewear Inc Cl A | 6,93 |
| Costco Wholesale Corp | 6,88 |
| 3M Co | 6,77 |
| Netflix Inc | 6,76 |
| Wells Fargo & Co | 6,69 |
| Bank of New York Mellon Corp | 6,65 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,54 |
| Goldman Sachs Group Inc | 6,54 |
| Simon Property Group Inc | 6,53 |
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 11,55 % | 12,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 1,05 % | 0,95 % | - |
| Sortino | 2,12 % | 1,52 % | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,22 % | - |
| Efficience fiscale | 96,81 % | 96,97 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,10 % | 11,55 % | 12,34 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,47 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,09 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,29 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 1,91 % | 1,05 % | 0,95 % | - |
| Sortino | 7,10 % | 2,12 % | 1,52 % | - |
| Treynor | 0,24 % | 0,26 % | 0,22 % | - |
| Efficience fiscale | 98,50 % | 96,81 % | 96,97 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 443 $ |
| Haut 52 semaines | 60,78 $ |
| Bas 52 semaines | 46,04 $ |
| Dividende annuel | 0,50 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SIA Wealth Management Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
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