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BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB (ZFN : TSX)

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Clôture
(20-11-2024) 		55,27 $
Variation
0,08 $ (0,14 %)
Ouverture 55,54 $
Fourchette journalière 54,97 $ - 55,54 $
Volume 2 223

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 10,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,76 % 4,37 % 12,92 % 28,26 % 38,15 % 17,29 % 11,03 % 14,34 % 11,62 % - - - - -
Référence 1,48 % 4,89 % 14,28 % 22,79 % 35,36 % 19,86 % 10,81 % 16,61 % 14,04 % 14,02 % 12,36 % 12,72 % 12,42 % 11,99 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 10,23 % 10,23 % 16,39 % 31,26 % 16,88 % 5,60 % 12,08 % 11,02 % 10,64 % 9,25 % 9,65 % 8,68 % 8,65 %
Classement au sein de la catégorie 29 / 186 54 / 182 46 / 181 17 / 181 33 / 181 76 / 174 19 / 146 48 / 140 36 / 114 - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 1 1 2 1 2 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,33 % 2,26 % 7,42 % 7,40 % 1,07 % -2,59 % 5,69 % 2,66 % -0,29 % 1,10 % 0,45 % 2,76 %
Référence 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,42 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 10,22 % 6,47 % 16,99 % -3,13 % 8,84 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - 4 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 89/ 95 81/ 121 94/ 141 20/ 147 137/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,99 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,03
Actions canadiennes 43,74
Espèces et équivalents 1,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 26,64
Technologie 14,86
Services financiers 13,22
Biens industriels 12,90
Matériaux de base 11,26
Autres 21,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Netflix Inc 7,00
Gildan Activewear Inc Cl A 6,98
Kinross Gold Corp 6,73
Dollarama Inc 6,67
Goldman Sachs Group Inc 6,66
Simon Property Group Inc 6,58
Costco Wholesale Corp 6,57
General Electric Co 6,56
JPMorgan Chase & Co 6,56
Loblaw Cos Ltd 6,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines série FNB

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 10,47 % 12,33 % -
Bêta 0,39 % 0,52 % -
Alpha 0,07 % 0,04 % -
R-carré 0,23 % 0,36 % -
Sharpe 0,72 % 0,77 % -
Sortino 1,30 % 1,13 % -
Treynor 0,19 % 0,18 % -
Efficience fiscale 95,63 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,83 % 10,47 % 12,33 % -
Bêta 0,70 % 0,39 % 0,52 % -
Alpha 0,12 % 0,07 % 0,04 % -
R-carré 0,27 % 0,23 % 0,36 % -
Sharpe 2,64 % 0,72 % 0,77 % -
Sortino 10,48 % 1,30 % 1,13 % -
Treynor 0,41 % 0,19 % 0,18 % -
Efficience fiscale 98,92 % 95,63 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 313 $
Haut 52 semaines 55,55 $
Bas 52 semaines 40,43 $
Dividende annuel 0,40 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Bechard 26-07-2019
Kyle Wilson 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,83 %
Frais de gestion 0,80 %

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