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Équilibrés tactiques
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2018
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|
Clôture (06-09-2024) |
28,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-0,75 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 2 |
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2019) : 3,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 1,10 % | 2,91 % | 2,47 % | 8,66 % | 9,84 % | 4,39 % | 2,91 % | 1,90 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,72 % | 7,52 % | 7,52 % | 8,12 % | 11,20 % | 7,49 % | 2,74 % | 5,24 % | 4,80 % | 4,33 % | 4,36 % | 4,28 % | 3,89 % | 3,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 242 / 339 | 327 / 337 | 317 / 335 | 315 / 335 | 263 / 334 | 65 / 333 | 83 / 327 | 256 / 311 | 261 / 302 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,03 % | 2,52 % | 0,68 % | 1,43 % | 1,31 % | -0,42 % | -1,16 % | 0,32 % | 2,65 % | 1,84 % | -2,97 % | 2,31 % |
| Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
9,23 % (novembre 2022)
-9,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,78 % | 5,49 % | -0,42 % | 10,18 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 301/ 309 | 269/ 311 | 10/ 332 | 86/ 333 |
10,18 % (2023)
-9,78 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 56,91 |
| Actions canadiennes | 25,74 |
| Actions américaines | 10,65 |
| Espèces et équivalents | 5,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,15 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,01 |
| Énergie | 15,07 |
| Services publics | 14,61 |
| Fonds négociés en bourse | 12,04 |
| Télécommunications | 7,86 |
| Autres | 34,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 41,87 |
| Europe | 29,97 |
| Multi-National | 12,04 |
| Asie | 11,00 |
| Amérique Latine | 3,84 |
| Autres | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU) | 21,99 |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | 15,91 |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP) | 15,53 |
| BMO Europe High Div Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE) | 12,36 |
| WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd ETF (DGS) | 12,04 |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) | 11,90 |
| BMO Premium Yield ETF (ZPAY) | 9,61 |
| BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN) | 3,77 |
| BMO Covered Call Health Care ETF (ZWHC) | 1,24 |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB) | 0,78 |
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,63 % | 9,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 0,17 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 0,28 % | -0,09 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 59,63 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,80 % | 9,63 % | 9,79 % | - |
| Bêta | -0,21 % | 0,63 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,12 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,08 % | 0,36 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 0,63 % | 0,17 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 1,53 % | 0,28 % | -0,09 % | - |
| Treynor | -0,17 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 79,58 % | 59,63 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 170 $ |
| Haut 52 semaines | 29,20 $ |
| Bas 52 semaines | 26,23 $ |
| Dividende annuel | 1,20 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.
Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il investit jusqu'à 100 % l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris ceux que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Il investit principalement dans des fonds négociés en bourse. Il considère les placements dans des catégories d'actifs et dans des secteurs en se basant sur des fondamentaux, sur les tendances économiques comme celles du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Larry Berman | 27-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Quintessence Wealth |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
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