Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB (ZZZD : TSX)

Équilibrés tactiques

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2018

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

Clôture
(01-04-2025)
28,92 $
Variation
(0,13 $) (-0,45 %)
Ouverture 29,05 $
Fourchette journalière 29,05 $ - 29,05 $
Volume 186

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...
Loading...

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2019) : 3,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,82 % 2,22 % 2,16 % 4,44 % 9,46 % 6,73 % 5,94 % 6,69 % 3,17 % 2,91 % - - - -
Référence -0,03 % 2,87 % 8,43 % 2,69 % 16,11 % 14,54 % 7,96 % 6,28 % 7,36 % 7,48 % 6,74 % 7,02 % 7,35 % 6,79 %
Moyenne de la catégorie 0,04 % 5,11 % 5,11 % 2,38 % 11,77 % 9,92 % 5,04 % 5,07 % 5,87 % 5,57 % 4,75 % 4,59 % 5,32 % 4,04 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 338 48 / 338 303 / 338 10 / 338 269 / 335 267 / 332 149 / 332 106 / 312 266 / 310 249 / 291 - - - -
Quartile de classement 1 1 4 1 4 4 2 2 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,32 % 2,65 % 1,84 % -2,97 % 2,31 % 2,91 % 0,95 % 0,49 % -1,48 % -2,13 % 2,58 % 1,82 %
Référence 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

9,23 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - -9,78 % 5,49 % -0,42 % 10,18 % 3,15 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 1 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 302/ 310 270/ 312 10/ 331 85/ 332 318/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,18 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,78 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 35,64
Actions américaines 33,54
Actions canadiennes 16,67
Espèces et équivalents 11,09
Obligations de gouvernements étrangers 2,43
Autres 0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 13,01
Soins de santé 11,61
Espèces et quasi-espèces 11,08
Services financiers 11,05
Fonds négociés en bourse 9,40
Autres 43,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,88
Europe 25,16
Multi-National 5,36
Asie 3,70
Amérique Latine 1,38
Autres 0,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Premium Yield Fund ETF (ZPAY) 27,09
BMO Europe High Div Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE) 22,84
BMO Covered Call Utilities Fund ETF (ZWU) 12,28
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) 8,78
BMO Covered Call Energy Fund ETF (ZWEN) 6,42
BMO Covered Call Health Care ETF (ZWHC) 5,59
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) 5,52
WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd ETF (DGS) 5,35
S&P 500 Index Futures 3,64
ProS&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) 2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série FNB

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 9,74 % 9,79 % -
Bêta 0,65 % 0,66 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,34 % 0,30 % -
Sharpe 0,25 % 0,13 % -
Sortino 0,51 % 0,08 % -
Treynor 0,04 % 0,02 % -
Efficience fiscale 70,39 % 44,15 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,91 % 9,74 % 9,79 % -
Bêta -0,22 % 0,65 % 0,66 % -
Alpha 0,13 % 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,03 % 0,34 % 0,30 % -
Sharpe 0,76 % 0,25 % 0,13 % -
Sortino 1,44 % 0,51 % 0,08 % -
Treynor -0,23 % 0,04 % 0,02 % -
Efficience fiscale 81,59 % 70,39 % 44,15 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 janvier 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 153 $
Haut 52 semaines 29,63 $
Bas 52 semaines 26,51 $
Dividende annuel 1,20 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il investit jusqu'à 100 % l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris ceux que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Il investit principalement dans des fonds négociés en bourse. Il considère les placements dans des catégories d'actifs et dans des secteurs en se basant sur des fondamentaux, sur les tendances économiques comme celles du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Quintessence Wealth

  • Larry Berman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,76 %
Frais de gestion 0,70 %

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables