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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
Clôture (12-12-2025) |
18,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,66 %)
|
| Ouverture | 18,16 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,16 $ - 18,25 $ |
| Volume | 36 481 |
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (10 janvier 2019) : 6,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 2,80 % | 5,85 % | 16,42 % | 11,48 % | 15,75 % | 10,02 % | 8,21 % | 8,69 % | 5,28 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,86 % | 17,51 % | 17,51 % | 17,37 % | 15,94 % | 21,22 % | 18,93 % | 7,93 % | 10,04 % | 12,61 % | 12,73 % | 11,93 % | 13,12 % | 11,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,25 % | 1,50 % | 4,42 % | 2,17 % | -0,09 % | 1,67 % | 0,61 % | 1,61 % | 0,73 % | 1,41 % | 0,71 % | 0,66 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
8,73 % (mars 2021)
-15,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -10,96 % | 16,32 % | -4,48 % | 2,17 % | 14,60 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,32 % (2021)
-10,96 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,38 |
| Actions américaines | 26,18 |
| Actions canadiennes | 19,52 |
| Espèces et équivalents | 2,26 |
| Produits dérivés | -0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 42,32 |
| Télécommunications | 39,43 |
| Énergie | 16,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 52,38 |
| Amérique Du Nord | 47,28 |
| Autres | 0,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vodafone Group PLC | 3,41 |
| United Utilities Group PLC | 3,37 |
| Telia Co AB | 3,34 |
| Pinnacle West Capital Corp | 3,34 |
| BT Group PLC | 3,33 |
| Telenor ASA | 3,33 |
| ONEOK Inc | 3,31 |
| Tele2 AB Cl B | 3,30 |
| Eversource Energy | 3,29 |
| Verbund AG | 3,28 |
FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux - parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 9,10 % | 10,93 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | 0,64 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 0,67 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 1,24 % | 0,81 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 66,19 % | 62,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,88 % | 9,10 % | 10,93 % | - |
| Bêta | 0,22 % | 0,54 % | 0,64 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,11 % | 0,49 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 1,23 % | 0,67 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 1,80 % | 1,24 % | 0,81 % | - |
| Treynor | 0,38 % | 0,11 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 70,95 % | 66,19 % | 62,61 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 395 $ |
| Haut 52 semaines | 19,01 $ |
| Bas 52 semaines | 16,51 $ |
| Dividende annuel | 1,34 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Les objectifs de placement du Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF sont de fournir aux porteurs de parts (i) des distributions au comptant mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux du secteur des services publics. globale des rendements du
Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres à pondération égale de 30 émetteurs mondiaux du secteur des services publics parmi les émetteurs mondiaux du secteur des services publics envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution trimestrielle, se classent parmi les 30 premiers émetteurs en fonction de la capitalisation boursière selon une pondération égale.
| Portfolio Manager |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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