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Actions mond div et rev
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|
Clôture (13-09-2024) |
21,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,88 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (06 février 2019) : 5,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,12 % | 6,04 % | 14,19 % | 12,63 % | 17,03 % | 11,64 % | 7,11 % | 8,82 % | 4,71 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,04 % | 5,19 % | 9,65 % | 17,46 % | 22,58 % | 20,00 % | 7,82 % | 11,97 % | 12,31 % | 10,37 % | 11,19 % | 11,34 % | 10,88 % | 11,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 263 | 78 / 263 | 24 / 263 | 249 / 263 | 236 / 260 | 228 / 244 | 162 / 232 | 198 / 229 | 200 / 216 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,12 % | 0,49 % | 6,92 % | 0,86 % | -1,75 % | 0,39 % | 3,93 % | -0,87 % | 4,53 % | -1,54 % | 5,46 % | 2,12 % |
| Référence | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % |
9,05 % (novembre 2022)
-22,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,73 % | 15,40 % | -1,79 % | 5,38 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 205/ 220 | 174/ 230 | 73/ 237 | 216/ 244 |
15,40 % (2021)
-11,73 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,00 |
| Actions internationales | 35,80 |
| Actions canadiennes | 8,31 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,83 |
| Espèces et équivalents | 1,05 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 42,31 |
| Services industriels | 28,93 |
| Énergie | 21,46 |
| Immobilier | 5,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,05 |
| Autres | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,36 |
| Europe | 25,52 |
| Asie | 12,92 |
| Amérique Latine | 3,14 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Nextera Energy Inc | 7,90 |
| Aena SME SA | 5,38 |
| Southern Co | 4,89 |
| Enbridge Inc | 4,83 |
| Transurban Group - Units | 4,55 |
| ONEOK Inc | 4,17 |
| Xcel Energy Inc | 3,89 |
| Cheniere Energy Inc | 3,55 |
| Williams Cos Inc | 2,61 |
| Iberdrola SA | 2,23 |
FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 12,98 % | 16,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | 0,24 % | - |
| Sortino | 0,55 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 74,92 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,44 % | 12,98 % | 16,14 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,78 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,60 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 1,02 % | 0,34 % | 0,24 % | - |
| Sortino | 2,56 % | 0,55 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,06 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 92,16 % | 74,92 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 245 $ |
| Haut 52 semaines | 21,64 $ |
| Bas 52 semaines | 16,78 $ |
| Dividende annuel | 0,62 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB de revenu d’actifs réels mondiaux BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l’accent sur la protection contre l’impact de l’inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l’industrie associés aux actifs réels.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de revenu d’actifs réels mondiaux BNI investit dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés présentes dans les secteurs des infrastructures et de l’immobilier partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 15-01-2019 |
| Mellon Investments Corporation | 15-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PWC Management Services LP |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
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