Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Clôture (04-08-2025) |
36,09 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Ouverture | 36,09 $ |
---|---|
Fourchette journalière | - - - |
Volume | 0 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 février 2019) : 5,61 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,66 % | 2,18 % | 3,34 % | 3,34 % | 10,11 % | 9,84 % | 9,35 % | 3,89 % | 4,90 % | 5,13 % | - | - | - | - |
Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 122 / 1 019 | 189 / 1 011 | 252 / 1 009 | 252 / 1 009 | 150 / 994 | 95 / 937 | 51 / 920 | 108 / 845 | 104 / 801 | 54 / 765 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,84 % | 0,47 % | 2,02 % | -0,70 % | 2,84 % | -1,01 % | 2,22 % | 0,52 % | -1,57 % | -1,36 % | 1,89 % | 1,66 % |
Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
5,93 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 9,76 % | 5,87 % | -11,36 % | 10,29 % | 11,38 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 26/ 787 | 143/ 839 | 549/ 885 | 39/ 927 | 119/ 981 |
11,38 % (2024)
-11,36 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 30,93 |
Actions américaines | 19,74 |
Actions internationales | 10,90 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,96 |
Actions canadiennes | 9,73 |
Autres | 18,74 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 58,84 |
Technologie | 10,44 |
Services financiers | 8,68 |
Services aux consommateurs | 3,34 |
Biens de consommation | 2,77 |
Autres | 15,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 88,65 |
Europe | 5,42 |
Asie | 5,07 |
Amérique Latine | 0,65 |
Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 41,38 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 18,72 |
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 17,99 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 10,00 |
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 6,98 |
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 3,28 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 1,04 |
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,47 |
CANADIAN DOLLAR | 0,16 |
FNB BMO Conservateur
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,79 % | 7,63 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,12 % | 0,98 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,79 % | 0,69 % | - |
Sharpe | 0,68 % | 0,34 % | - |
Sortino | 1,43 % | 0,41 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 88,18 % | 78,39 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,69 % | 7,79 % | 7,63 % | - |
Bêta | 1,00 % | 1,12 % | 0,98 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,77 % | 0,79 % | 0,69 % | - |
Sharpe | 1,13 % | 0,68 % | 0,34 % | - |
Sortino | 2,35 % | 1,43 % | 0,41 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 89,70 % | 88,18 % | 78,39 % | - |
Date de création | 15 février 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 59 $ |
Haut 52 semaines | 36,35 $ |
Bas 52 semaines | 32,82 $ |
Dividende annuel | 0,88 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le FNB BMO Conservateur aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres à revenu fixe et 40 % dans des titres de capitaux propres.
Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
- |
RFG | 0,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,15 % |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!