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FNB BMO Conservateur (ZCON : TSX)

Équilibrés mond rev fixe

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2024, 2023, 2022

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Clôture
(04-08-2025)
36,09 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 36,09 $
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejuill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juin 2025juill. 20252020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-0130,00 $25,00 $35,00 $40,00 $33,00 $34,00 $36,00 $37,00 $0100 000200 00050 000Période
Created with Highcharts 10.3.3mai 2019sept. 2019janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juin 2025juill. 20252020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-10 %0 %10 %20 %-20 %30 %-4 %-2 %2 %4 %6 %8 %Période

Légende

FNB BMO Conservateur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,66 % 2,18 % 3,34 % 3,34 % 10,11 % 9,84 % 9,35 % 3,89 % 4,90 % 5,13 % - - - -
Référence 1,79 % 0,63 % 2,54 % 2,54 % 10,33 % 9,38 % 8,07 % 2,58 % 2,12 % 3,19 % 3,50 % 3,70 % 3,61 % 4,25 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 3,13 % 3,13 % 3,13 % 8,43 % 7,87 % 6,93 % 2,26 % 3,66 % 3,49 % 3,59 % 3,42 % 3,57 % 3,38 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 1 019 189 / 1 011 252 / 1 009 252 / 1 009 150 / 994 95 / 937 51 / 920 108 / 845 104 / 801 54 / 765 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,84 % 0,47 % 2,02 % -0,70 % 2,84 % -1,01 % 2,22 % 0,52 % -1,57 % -1,36 % 1,89 % 1,66 %
Référence 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 9,76 % 5,87 % -11,36 % 10,29 % 11,38 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 3 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 26/ 787 143/ 839 549/ 885 39/ 927 119/ 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 30,93
Actions américaines 19,74
Actions internationales 10,90
Obligations de sociétés canadiennes 9,96
Actions canadiennes 9,73
Autres 18,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 58,84
Technologie 10,44
Services financiers 8,68
Services aux consommateurs 3,34
Biens de consommation 2,77
Autres 15,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,65
Europe 5,42
Asie 5,07
Amérique Latine 0,65
Afrique et Moyen Orient 0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 41,38
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 18,72
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) 17,99
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) 10,00
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 6,98
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) 3,28
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) 1,04
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) 0,47
CANADIAN DOLLAR 0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

FNB BMO Conservateur

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,79 % 7,63 % -
Bêta 1,12 % 0,98 % -
Alpha 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,79 % 0,69 % -
Sharpe 0,68 % 0,34 % -
Sortino 1,43 % 0,41 % -
Treynor 0,05 % 0,03 % -
Efficience fiscale 88,18 % 78,39 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,69 % 7,79 % 7,63 % -
Bêta 1,00 % 1,12 % 0,98 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,77 % 0,79 % 0,69 % -
Sharpe 1,13 % 0,68 % 0,34 % -
Sortino 2,35 % 1,43 % 0,41 % -
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,03 % -
Efficience fiscale 89,70 % 88,18 % 78,39 % -

Détails du fonds

Date de création 15 février 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 59 $
Haut 52 semaines 36,35 $
Bas 52 semaines 32,82 $
Dividende annuel 0,88 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le FNB BMO Conservateur aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres à revenu fixe et 40 % dans des titres de capitaux propres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,15 %

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