Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Clôture (24-12-2024) |
35,60 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,23 %)
|
Ouverture | 35,65 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 35,55 $ - 35,65 $ |
Volume | 650 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (15 février 2019) : 5,77 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,84 % | 4,18 % | 8,84 % | 12,52 % | 16,11 % | 9,94 % | 3,99 % | 4,19 % | 4,98 % | - | - | - | - | - |
Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 7,08 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
Classement au sein de la catégorie | 47 / 989 | 95 / 975 | 42 / 973 | 81 / 969 | 49 / 968 | 64 / 917 | 84 / 876 | 96 / 821 | 50 / 769 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,19 % | -0,08 % | 1,51 % | 1,68 % | -2,11 % | 2,41 % | 1,11 % | 2,84 % | 0,47 % | 2,02 % | -0,70 % | 2,84 % |
Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,93 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 9,76 % | 5,87 % | -11,36 % | 10,29 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 26/ 770 | 139/ 822 | 528/ 876 | 35/ 917 |
10,29 % (2023)
-11,36 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 30,71 |
Actions américaines | 20,40 |
Actions internationales | 10,76 |
Actions canadiennes | 10,50 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,92 |
Autres | 17,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 57,03 |
Technologie | 10,11 |
Services financiers | 8,75 |
Services aux consommateurs | 3,38 |
Soins de santé | 3,13 |
Autres | 17,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 88,77 |
Europe | 5,30 |
Asie | 5,09 |
Amérique Latine | 0,51 |
Afrique et Moyen Orient | 0,39 |
Autres | -0,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 40,88 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 19,16 |
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 17,06 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 10,73 |
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 7,10 |
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 3,17 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 1,18 |
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,54 |
CANADIAN DOLLAR | 0,19 |
FNB BMO Conservateur
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,94 % | 8,45 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 0,98 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,79 % | 0,57 % | - |
Sharpe | 0,08 % | 0,35 % | - |
Sortino | 0,22 % | 0,39 % | - |
Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 73,16 % | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,58 % | 8,94 % | 8,45 % | - |
Bêta | 1,07 % | 1,08 % | 0,98 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,57 % | - |
Sharpe | 1,91 % | 0,08 % | 0,35 % | - |
Sortino | 4,74 % | 0,22 % | 0,39 % | - |
Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 93,12 % | 73,16 % | - | - |
Date de création | 15 février 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 48 $ |
Haut 52 semaines | 36,29 $ |
Bas 52 semaines | 31,51 $ |
Dividende annuel | 0,88 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le FNB BMO Conservateur aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres à revenu fixe et 40 % dans des titres de capitaux propres.
Nom | Date de création |
---|---|
Sadiq S. Adatia, CFA | 06-10-2021 |
Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
RFG | 0,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,18 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.