Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (22-11-2024)	35,18 $
Variation	0,08 $ (0,23 %)

Ouverture	35,14 $
Fourchette journalière	35,14 $ - 35,14 $
Volume	4 414

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB BMO Conservateur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 5,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,70 %	1,78 %	8,39 %	9,42 %	18,88 %	10,86 %	3,20 %	4,58 %	4,73 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,11 %	1,79 %	7,83 %	9,35 %	15,35 %	10,18 %	1,88 %	1,25 %	2,42 %	3,78 %	3,26 %	3,14 %	3,62 %	4,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	6,83 %	6,83 %	7,28 %	15,66 %	8,61 %	1,41 %	3,15 %	3,09 %	3,91 %	3,05 %	3,23 %	3,36 %	3,26 %
Classement au sein de la catégorie	604 / 961	376 / 961	34 / 955	132 / 955	33 / 948	54 / 903	107 / 862	96 / 795	51 / 746	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,28 %	3,19 %	-0,08 %	1,51 %	1,68 %	-2,11 %	2,41 %	1,11 %	2,84 %	0,47 %	2,02 %	-0,70 %
Référence	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	9,76 %	5,87 %	-11,36 %	10,29 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	26/ 756	139/ 808	517/ 862	35/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,29 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,98
Actions américaines	19,68
Actions internationales	11,08
Obligations de sociétés canadiennes	10,15
Actions canadiennes	10,13
Autres	17,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,18
Technologie	9,77
Services financiers	8,40
Soins de santé	3,24
Services aux consommateurs	3,17
Autres	17,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,48
Europe	5,44
Asie	5,19
Amérique Latine	0,52
Afrique et Moyen Orient	0,39
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	41,47
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	18,51
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	17,39
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,38
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	7,27
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,33
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	1,11
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML)	0,50
CANADIAN DOLLAR	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO Conservateur

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,82 %	8,40 %	-
Bêta	1,03 %	0,97 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,76 %	0,56 %	-
Sharpe	0,01 %	0,32 %	-
Sortino	0,09 %	0,35 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	66,06 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,74 %	8,82 %	8,40 %	-
Bêta	1,17 %	1,03 %	0,97 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,80 %	0,76 %	0,56 %	-
Sharpe	1,93 %	0,01 %	0,32 %	-
Sortino	5,70 %	0,09 %	0,35 %	-
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	93,86 %	66,06 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 février 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	45 $
Haut 52 semaines	35,60 $
Bas 52 semaines	30,63 $
Dividende annuel	0,88 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le FNB BMO Conservateur aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres à revenu fixe et 40 % dans des titres de capitaux propres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sadiq S. Adatia, CFA	06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

FNB BMO Conservateur (ZCON : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®