Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (08-08-2025)	42,30 $
Variation	0,15 $ (0,36 %)

Ouverture	42,38 $
Fourchette journalière	42,24 $ - 42,38 $
Volume	11 726

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB BMO Équilibré

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,28 %	3,39 %	4,07 %	4,07 %	12,50 %	12,74 %	12,30 %	6,10 %	7,83 %	7,44 %	-	-	-	-
Référence	2,53 %	2,76 %	3,35 %	3,35 %	12,62 %	13,35 %	12,58 %	5,72 %	6,67 %	6,88 %	6,64 %	6,83 %	7,12 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	3,65 %	3,65 %	3,65 %	10,26 %	10,24 %	9,45 %	4,13 %	6,33 %	5,50 %	5,32 %	5,21 %	5,52 %	4,98 %
Classement au sein de la catégorie	318 / 1 787	422 / 1 741	580 / 1 739	580 / 1 739	308 / 1 720	274 / 1 652	189 / 1 590	248 / 1 446	285 / 1 320	185 / 1 263	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,08 %	0,40 %	2,21 %	-0,28 %	3,50 %	-0,98 %	2,85 %	0,11 %	-2,23 %	-1,85 %	2,98 %	2,28 %
Référence	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	10,25 %	10,32 %	-10,95 %	12,48 %	15,89 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	302/ 1 294	480/ 1 380	877/ 1 522	154/ 1 631	301/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,89 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,42
Obligations du gouvernement canadien	20,53
Actions internationales	16,28
Actions canadiennes	14,53
Obligations de sociétés canadiennes	6,61
Autres	12,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,08
Technologie	15,60
Services financiers	12,87
Services aux consommateurs	4,98
Biens de consommation	4,17
Autres	23,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,27
Europe	8,04
Asie	7,50
Amérique Latine	0,74
Afrique et Moyen Orient	0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	27,97
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	27,48
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	14,94
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	11,95
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	10,43
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	4,90
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	1,56
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML)	0,70
CANADIAN DOLLAR	0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO Équilibré

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,87 %	8,84 %	-
Bêta	1,09 %	1,05 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,91 %	-
Sharpe	0,91 %	0,62 %	-
Sortino	1,88 %	0,89 %	-
Treynor	0,07 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	91,75 %	87,35 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,10 %	8,87 %	8,84 %	-
Bêta	1,03 %	1,09 %	1,05 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %	-
Sharpe	1,23 %	0,91 %	0,62 %	-
Sortino	2,58 %	1,88 %	0,89 %	-
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	92,59 %	91,75 %	87,35 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 février 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	354 $
Haut 52 semaines	42,45 $
Bas 52 semaines	36,97 $
Dividende annuel	0,88 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d'appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le FNB BMO Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,15 %

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FNB BMO Équilibré (ZBAL : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®