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Équil mondiaux neutres
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|
Clôture (21-11-2024) |
40,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,25 %)
|
| Ouverture | 40,17 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 39,94 $ - 40,17 $ |
| Volume | 2 572 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 février 2019) : 7,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,28 % | 2,33 % | 9,62 % | 13,07 % | 23,22 % | 13,94 % | 5,26 % | 7,71 % | 7,11 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 7,82 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 972 / 1 711 | 504 / 1 709 | 147 / 1 686 | 309 / 1 675 | 172 / 1 664 | 212 / 1 614 | 252 / 1 477 | 277 / 1 341 | 204 / 1 267 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,74 % | 3,06 % | 0,44 % | 2,59 % | 2,22 % | -2,07 % | 2,74 % | 1,15 % | 3,08 % | 0,40 % | 2,21 % | -0,28 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
7,03 % (avril 2020)
-7,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 10,25 % | 10,32 % | -10,95 % | 12,48 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 302/ 1 284 | 470/ 1 367 | 838/ 1 504 | 153/ 1 622 |
12,48 % (2023)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,47 |
| Actions internationales | 16,48 |
| Actions canadiennes | 14,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,70 |
| Autres | 12,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,42 |
| Technologie | 14,57 |
| Services financiers | 12,36 |
| Soins de santé | 4,83 |
| Services aux consommateurs | 4,72 |
| Autres | 25,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,09 |
| Europe | 8,03 |
| Asie | 7,66 |
| Amérique Latine | 0,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,57 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 27,68 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 27,32 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 15,33 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 11,45 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 10,85 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 4,92 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 1,64 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,72 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 0,06 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 0,03 |
FNB BMO Équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,86 % | 9,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,13 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,40 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 81,44 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,94 % | 9,86 % | 9,84 % | - |
| Bêta | 1,11 % | 1,05 % | 1,13 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,40 % | 0,22 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 7,69 % | 0,40 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 95,42 % | 81,44 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 255 $ |
| Haut 52 semaines | 40,55 $ |
| Bas 52 semaines | 34,44 $ |
| Dividende annuel | 0,88 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d'appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le FNB BMO Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sadiq S. Adatia, CFA | 06-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
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