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FNB de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield (MHCD : TSX)

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Actions de soins santé

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(13-08-2025) 		10,68 $
Variation
0,12 $ (1,14 %)
Ouverture 10,54 $
Fourchette journalière 10,54 $ - 10,70 $
Volume 27 800

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252018-01-012019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-0110,00 $11,00 $12,00 $13,00 $0100 000200 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252018-01-012019-01-012020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %-15 %-5 %5 %Période

Légende

FNB de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juillet 2017) : 6,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,82 % -4,83 % -11,30 % -4,97 % -7,09 % 3,99 % 4,17 % 2,81 % 4,33 % 6,10 % 5,28 % 6,79 % - -
Référence -0,60 % -3,19 % -10,50 % -4,55 % -9,05 % 3,48 % 4,47 % 2,30 % 4,43 % 7,34 % 6,87 % 8,29 % 7,49 % 6,34 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 32 / 51 27 / 51 10 / 50 9 / 50 2 / 50 4 / 48 6 / 41 6 / 39 11 / 38 8 / 35 13 / 34 7 / 31 - -
Quartile de classement 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 3,86 % -1,71 % -1,11 % 0,50 % -3,63 % 7,14 % 1,68 % -2,78 % -5,72 % -3,38 % 0,32 % -1,82 %
Référence 2,95 % -2,25 % -1,97 % -0,17 % -3,25 % 6,66 % 0,57 % -2,81 % -5,42 % -3,48 % 0,91 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

7,76 % (juin 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,69 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - 7,43 % 12,76 % 10,68 % 14,53 % -0,76 % -0,83 % 12,77 %
Référence 27,73 % -8,68 % 14,01 % 11,82 % 17,06 % 13,59 % 15,28 % -1,72 % 1,42 % 9,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 2 4 3 3 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - 15/ 32 30/ 34 21/ 35 23/ 38 19/ 40 29/ 41 4/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,53 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,83 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 74,15
Actions internationales 18,40
Unités de fiducies de revenu 4,62
Actions canadiennes 2,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 92,79
Services aux consommateurs 4,57
Immobilier 2,05
Technologie 0,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,60
Europe 16,53
Asie 1,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Eli Lilly and Co 7,14
AstraZeneca PLC 5,78
Johnson & Johnson 5,27
Boston Scientific Corp 5,11
Chartwell Retirement Residences - Units 4,62
Abbvie Inc 4,51
Stryker Corp 4,43
Gilead Sciences Inc 4,22
Abbott Laboratories 3,84
Thermo Fisher Scientific Inc 3,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian111213141516171819202122-15%-10%-5%0%5%10%

FNB de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield

Médiane

Autres - Actions de soins santé

3 A annualisé

Écart type 10,59 % 12,17 % -
Bêta 0,93 % 1,03 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,89 % -
Sharpe 0,06 % 0,20 % -
Sortino 0,24 % 0,24 % -
Treynor 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 50,77 % 51,55 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,26 % 10,59 % 12,17 % -
Bêta 1,07 % 0,93 % 1,03 % -
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,96 % 0,91 % 0,89 % -
Sharpe -0,80 % 0,06 % 0,20 % -
Sortino -1,06 % 0,24 % 0,24 % -
Treynor -0,09 % 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale - 50,77 % 51,55 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A97,0​97,092,6​92,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,1​95,188,6​88,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A97,2​97,294,5​94,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A97,8​97,890,0​90,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 21 juillet 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 12,52 $
Bas 52 semaines 10,34 $
Dividende annuel 0,55 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Fournir aux porteurs de parts : (i) des distributions en espèces mensuelles stables; (ii) un rendement global à long terme accru par la croissance du capital du portefeuille. Le fonds appliquera une stratégie axée surtout sur les placements dans des titres, sur lesquels des dividendes sont versés d'émetteurs qui exercent dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie ou dans des secteurs connexes, ou tirent une importante portion de leur revenus ou de leurs bénéfices de ceux-ci.

Stratégie de placement

Le fonds a été conçu dans le but d'offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié, géré de façon active, principalement axé sur des titres d'émetteurs des secteurs des soins de santé et des sciences de la vie, qui ont par le passé généré des rendements considérables rajustés en fonction des risques et des revenus prévisibles, et sur lesquels des dividendes seront versés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert Moffat
  • Dean C. Orrico
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

TSX Trust Company
Distributeur

-

Frais

RFG 1,25 %
Frais de gestion 0,85 %

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