Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (22-11-2024)	50,16 $
Variation	0,01 $ (0,02 %)

Ouverture	50,15 $
Fourchette journalière	50,15 $ - 50,16 $
Volume	249 339

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juin 2019) : 2,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,33 %	1,03 %	2,22 %	3,87 %	4,72 %	4,82 %	3,75 %	2,95 %	2,59 %	-	-	-	-	-
Référence	0,33 %	1,03 %	2,22 %	3,88 %	4,73 %	4,63 %	3,51 %	2,65 %	2,28 %	2,18 %	2,04 %	1,86 %	1,71 %	1,60 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	2,01 %	2,01 %	3,48 %	4,29 %	4,06 %	2,88 %	2,14 %	1,83 %	1,72 %	1,56 %	1,40 %	1,26 %	1,15 %
Classement au sein de la catégorie	143 / 276	145 / 274	120 / 266	113 / 263	104 / 262	43 / 239	26 / 227	18 / 225	17 / 212	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,42 %	0,39 %	0,44 %	0,38 %	0,36 %	0,43 %	0,41 %	0,35 %	0,41 %	0,35 %	0,35 %	0,33 %
Référence	0,41 %	0,41 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %	0,41 %	0,40 %	0,39 %	0,38 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

0,45 % (octobre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

0,04 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,92 %	0,57 %	2,25 %	5,04 %
Référence	0,91 %	0,55 %	0,50 %	0,65 %	1,34 %	1,66 %	0,56 %	0,11 %	1,95 %	4,71 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	0,02 %	0,24 %	0,35 %	0,69 %	1,20 %	0,45 %	-0,11 %	1,13 %	4,06 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	27/ 213	10/ 226	11/ 230	32/ 240

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,04 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,57 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NATIONAL BANK CASH ACCT	44,30
BMO CASH ACCOUNT	14,61
SCOTIABANK CASH ACCOUNT	12,69
Canada Government 21-Nov-2024	12,69
Canada Government 05-Dec-2024	9,61
SCOTIA 2 OPERATING ACCOUNT	6,10
CIBC CASH ACCOUNT	0,00
Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

Médiane

Autres - Marché monétaire canadien

3 A annualisé

Écart type	0,48 %	0,56 %	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	2,34 %	-0,95 %	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,12 %	0,48 %	0,56 %	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	2,34 %	-0,95 %	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	04 juin 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 796 $
Haut 52 semaines	50,24 $
Bas 52 semaines	50,00 $
Dividende annuel	0,71 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB CI est de maximiser le revenu mensuel pour les porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

Stratégie de placement

Le FNB CI investit essentiellement la totalité de ses actifs dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes, caisses de crédit ou sociétés de fiducie. Le FNB peut également investir dans des titres d’emprunt à court terme (un an ou moins) de bonne qualité, notamment des bons du trésor et des billets à ordre émis ou garantis par des gouvernements au Canada ou leurs organismes, et des acceptations bancaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Manash Goswami	04-06-2019
Craig Allardyce	04-06-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,16 %
Frais de gestion	0,14 %

FNB d'épargne à intérêt élevé CI (CSAV : TSX)