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iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT : TSX)

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Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2022

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

Clôture
(12-08-2025) 		37,04 $
Variation
0,39 $ (1,06 %)
Ouverture 36,85 $
Fourchette journalière 36,77 $ - 37,04 $
Volume 392 535

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-0130,00 $28,00 $32,00 $34,00 $36,00 $38,00 $05 000 00010 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252020-01-012021-01-012022-01-012023-01-012024-01-012025-01-01-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 %-5 %5 %10 %15 %20 %Période

Légende

iShares Core Equity ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 août 2019) : 12,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,15 % 11,28 % 4,48 % 8,72 % 16,61 % 18,53 % 16,93 % 10,53 % 13,64 % - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 1,86 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 867 / 2 134 921 / 2 105 333 / 2 081 433 / 2 079 371 / 2 043 355 / 1 932 382 / 1 828 269 / 1 662 214 / 1 498 - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,22 % 2,34 % 0,76 % 4,93 % -1,10 % 4,06 % -0,57 % -3,20 % -2,45 % 5,36 % 3,39 % 2,15 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 11,71 % 19,57 % -10,93 % 17,05 % 24,67 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 728/ 1 456 434/ 1 571 631/ 1 722 696/ 1 861 611/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,67 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 42,28
Actions internationales 30,57
Actions canadiennes 25,21
Unités de fiducies de revenu 0,83
Espèces et équivalents 0,08
Autres 1,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,55
Services financiers 21,09
Services aux consommateurs 7,80
Biens de consommation 6,82
Soins de santé 6,39
Autres 34,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,63
Europe 16,91
Asie 12,65
Afrique et Moyen Orient 0,81
Amérique Latine 0,64
Autres 0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 44,28
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 25,76
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) 24,91
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) 5,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

iShares Core Equity ETF Portfolio

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,29 % 11,83 % -
Bêta 0,99 % 0,98 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,97 % 0,97 % -
Sharpe 1,09 % 0,93 % -
Sortino 2,25 % 1,53 % -
Treynor 0,12 % 0,11 % -
Efficience fiscale 94,48 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,82 % 11,29 % 11,83 % -
Bêta 0,92 % 0,99 % 0,98 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,96 % 0,97 % 0,97 % -
Sharpe 1,29 % 1,09 % 0,93 % -
Sortino 2,77 % 2,25 % 1,53 % -
Treynor 0,14 % 0,12 % 0,11 % -
Efficience fiscale 93,80 % 94,48 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A49,2​49,250,9​50,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A49,8​49,851,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,8​46,850,1​50,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,2​52,253,1​53,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 07 août 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 37,04 $
Bas 52 semaines 27,54 $
Dividende annuel 0,73 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

XEQT cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif d'investissement, XEQT investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions. Les FNB iShares dans lesquels XEQT investit devraient généralement utiliser des stratégies d’indexation offrant une exposition aux marchés des actions à grande échelle. XEQT est géré conformément à une répartition d'actifs stratégique à long terme d'environ 100% d'exposition aux actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,20 %
Frais de gestion 0,18 %

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