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iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS : TSX)

Équil mondiaux neutres

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Clôture
(20-12-2024)
23,59 $
Variation
0,10 $ (0,43 %)
Ouverture 23,49 $
Fourchette journalière 23,48 $ - 23,60 $
Volume 11 765

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 août 2019) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,84 % 4,41 % 8,85 % 12,88 % 16,40 % 10,36 % 4,09 % 4,59 % 5,42 % - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 8,53 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 922 / 1 771 995 / 1 761 889 / 1 749 1 263 / 1 725 1 162 / 1 725 940 / 1 672 1 002 / 1 546 1 060 / 1 411 766 / 1 325 - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 3 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,12 % -0,07 % 1,67 % 1,72 % -1,99 % 2,37 % 1,02 % 2,73 % 0,46 % 1,95 % -0,41 % 2,84 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 10,33 % 6,57 % -11,19 % 10,56 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - 1 4 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 294/ 1 334 1 214/ 1 417 912/ 1 554 553/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,56 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 27,90
Actions américaines 18,53
Obligations de sociétés canadiennes 18,45
Actions internationales 11,98
Actions canadiennes 10,34
Autres 12,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 58,30
Fonds négociés en bourse 11,40
Technologie 7,75
Services financiers 6,17
Services aux consommateurs 2,58
Autres 13,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,73
Multi-National 11,40
Europe 0,54
Amérique Latine 0,15
Asie 0,15
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 37,71
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 19,32
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 10,59
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) 9,56
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) 9,29
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) 5,88
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) 5,82
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) 1,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,66 % 8,43 % -
Bêta 0,92 % 0,97 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,89 % -
Sharpe 0,10 % 0,40 % -
Sortino 0,24 % 0,46 % -
Treynor 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 77,06 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,33 % 8,66 % 8,43 % -
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,97 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,93 % 0,89 % -
Sharpe 2,05 % 0,10 % 0,40 % -
Sortino 5,26 % 0,24 % 0,46 % -
Treynor 0,11 % 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 92,71 % 77,06 % - -

Détails du fonds

Date de création 07 août 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 177 $
Haut 52 semaines 24,09 $
Bas 52 semaines 21,29 $
Dividende annuel 0,63 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

XCNS cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux titres à revenu fixe et/ou aux actions.

Stratégie de placement

XCNS investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux titres à revenu fixe et/ou aux actions. Les FNB iShares dans lesquels XCNS investit devraient généralement avoir recours à des stratégies d’indexation offrant une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe au sens large. XCNS est géré conformément à une SAA à long terme comportant une exposition aux actions d'environ 40 % et une exposition aux titres à revenu fixe d'environ 60 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 13-08-2019
BlackRock Asset Management Canada Limited 13-08-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,20 %
Frais de gestion 0,18 %

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