Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-11-2024)	23,35 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Ouverture	23,32 $
Fourchette journalière	23,32 $ - 23,36 $
Volume	1 570

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 août 2019) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,41 %	1,99 %	8,36 %	9,76 %	19,04 %	11,17 %	3,24 %	5,06 %	5,18 %	-	-	-	-	-
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	7,82 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 173 / 1 711	875 / 1 709	646 / 1 686	1 235 / 1 675	1 071 / 1 664	936 / 1 614	846 / 1 477	1 026 / 1 341	716 / 1 267	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	3	3	3	3	4	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,17 %	3,12 %	-0,07 %	1,67 %	1,72 %	-1,99 %	2,37 %	1,02 %	2,73 %	0,46 %	1,95 %	-0,41 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	10,33 %	6,57 %	-11,19 %	10,56 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	291/ 1 284	1 154/ 1 367	878/ 1 504	529/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,56 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	28,15
Obligations de sociétés canadiennes	18,72
Actions américaines	17,79
Actions internationales	12,25
Actions canadiennes	9,96
Autres	13,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,14
Fonds négociés en bourse	11,69
Technologie	7,49
Services financiers	5,77
Services aux consommateurs	2,42
Autres	13,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,47
Multi-National	11,69
Europe	0,51
Asie	0,16
Amérique Latine	0,15
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	38,19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	18,52
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	10,23
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	9,77
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH)	9,50
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	5,95
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	5,93
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	1,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,54 %	8,38 %	-
Bêta	0,91 %	0,96 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,89 %	-
Sharpe	0,01 %	0,38 %	-
Sortino	0,09 %	0,42 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	70,64 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,46 %	8,54 %	8,38 %	-
Bêta	1,00 %	0,91 %	0,96 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,92 %	0,89 %	-
Sharpe	2,03 %	0,01 %	0,38 %	-
Sortino	6,24 %	0,09 %	0,42 %	-
Treynor	0,13 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	93,44 %	70,64 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	07 août 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	168 $
Haut 52 semaines	23,62 $
Bas 52 semaines	20,89 $
Dividende annuel	0,63 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

XCNS cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux titres à revenu fixe et/ou aux actions.

Stratégie de placement

XCNS investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux titres à revenu fixe et/ou aux actions. Les FNB iShares dans lesquels XCNS investit devraient généralement avoir recours à des stratégies d’indexation offrant une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe au sens large. XCNS est géré conformément à une SAA à long terme comportant une exposition aux actions d'environ 40 % et une exposition aux titres à revenu fixe d'environ 60 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	13-08-2019
BlackRock Asset Management Canada Limited	13-08-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS : TSX)

FundGrade C