Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (10-04-2024)	24,80 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	24,78 $
Fourchette journalière	24,78 $ - 24,80 $
Volume	7 600

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 2,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,71 %	1,97 %	4,96 %	6,56 %	8,61 %	6,77 %	2,98 %	2,15 %	2,93 %	-	-	-	-	-
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	3,95 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	58 / 324	57 / 321	36 / 312	40 / 280	34 / 280	24 / 261	50 / 247	43 / 234	24 / 228	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,92 %	0,03 %	0,28 %	0,62 %	-0,39 %	0,97 %	0,78 %	1,54 %	0,60 %	1,47 %	-0,22 %	0,71 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

2,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	6,53 %	-0,51 %	-4,29 %	6,85 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	8/ 228	83/ 234	121/ 248	12/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	89,42
Espèces et équivalents	7,57
Obligations du gouvernement canadien	1,32
Obligations de sociétés étrangères	1,24
Hypothèques	0,34
Autres	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,43
Espèces et quasi-espèces	7,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,89
Europe	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027	-
Bruce Power LP 3.97% 23-Mar-2026	-
JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027	-
CIBC 5.00% 07-Dec-2026	-
Allied Properties REIT 3.64% 21-Apr-2025	-
Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027	-
Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027	-
Canadian Imperial Bank Commrce 1.96% 21-Apr-2026	-
H&R REIT 4.07% 16-Jun-2025	-
NBC 5.02% 01-Feb-2029	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,14 %	3,37 %	-
Bêta	1,07 %	1,15 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,96 %	0,69 %	-
Sharpe	-0,18 %	0,19 %	-
Sortino	0,00 %	-0,02 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	60,75 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,45 %	3,14 %	3,37 %	-
Bêta	1,09 %	1,07 %	1,15 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,69 %	-
Sharpe	1,55 %	-0,18 %	0,19 %	-
Sortino	6,47 %	0,00 %	-0,02 %	-
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	82,58 %	60,75 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 septembre 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	161 $
Haut 52 semaines	-
Bas 52 semaines	-
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme vise à fournir une source de revenu constante. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens ayant habituellement une durée d’échéance moyenne de cinq ans ou moins. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité. Le sous-conseiller répartit de façon tactique l’actif du FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme entre émetteurs de divers secteurs de marché, industries et titres à échéances variées d’après sa perception de la valeur relative de ces secteurs, industries et échéances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	20-09-2019
Fidelity Management and Research (FMR) Company	30-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,45 %
Frais de gestion	0,40 %

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme (FCSB : TSX)

FundGrade A